IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033

Patrimonio 85.811.481€
Partícipes 4.275
Patrimonio por partícipe 20.072,86€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.57|2013-05-24 3,86%
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 7,24%
TITULIZACION|AYT CD.C/4|04.00|2013-03-13 ES0312368006 5,71%
DEUDA|FROB|04.40|2013-10-21 ES0302761038 4,80%
TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 ES0312360003 4,56%
CEDULA|CA.MADRID|03.50|2013-03-14 ES0414950826 3,76%
DEUDA|I.C.O.|04.50|2013-09-10 XS0386473267 3,37%
BONO|C.A MEDITE|03.00|2014-11-12 ES0314400187 3,19%
CEDULA|B. POPULAR|04.50|2013-02-04 ES0413790124 2,88%
CEDULA|B. POPULAR|03.50|2013-09-13 ES0413790108 2,84%
CEDULA|CAIXABANK|03.38|2014-06-30 ES0414970238 2,78%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 ES0312298237 2,78%
BONO|BBVA SENIO|03.88|2015-08-06 XS0531068897 2,69%
OBLIGACION|MERRILL L,|00.97|2013-08-09 XS0263593765 2,32%
CEDULA|B.SABADELL|04.50|2013-02-11 ES0413860232 1,93%
BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 XS0743577768 1,87%
BONO|S.INT.DEBT|02.17|2013-10-27 XS0552177858 1,84%
DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 ES0000090771 1,82%
DEUDA|C.MURCIA|07.00|2013-03-08 ES0500102019 1,81%
BONO|TELEF.EMIS|02.49|2015-06-02 XS0430779537 1,76%
OBLIGACION|BANCAJA|00.91|2014-04-23 ES0214977151 1,52%
DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 ES0000105702 1,48%
DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 ES0000101479 1,44%
BONO|S.INT.DEBT|02.88|2013-09-20 XS0541340021 1,41%
PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 ES05000905C6 1,38%
BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 XS0702063313 0,95%
CEDULA|BANCAJA|03.00|2013-04-15 ES0414977357 0,93%
PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 ES05176176K5 0,92%
PAGARE|LICO LEAS.|04.81|2013-02-14 ES05176176L3 0,92%
BONO|BPE FINAN.|03.63|2013-09-16 XS0755611729 0,92%
DEUDA|I.C.O.|02.41|2014-03-25 XS0609191860 0,91%
DEUDA|C.CANTABR.|01.56|2015-12-13 ES0214975023 0,79%
OBLIGACION|SAN.CONSUM|02.25|2016-09-28 XS0651159484 0,78%
TITULIZACION|PG CE TDA|00.83|2016-04-08 ES0371622004 0,70%
DEUDA|EL MONTE|01.77|2049-12-01 ES0217156092 0,67%
DEUDA|CA.SEGOVIA|01.59|2017-06-20 ES0214959076 0,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

85,8M

patrimonio

4,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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