IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 4,28% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,98% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,84% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,83% |
| BONO|FINMEC.FIN|04.50|2021-01-19 | XS0999654873 | 2,82% |
| BONO|ACS|02.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,74% |
| OBLIGACION|REN FINANC|02.50|2025-02-12 | XS1189286286 | 2,68% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 2,67% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.13|2021-01-20 | XS0995380580 | 2,66% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 2,63% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,56% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,45% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 2,43% |
| BONO|FGA CAPIT.|01.38|2020-04-17 | XS1220057472 | 2,36% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,35% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,21% |
| BONO|NOVO BANCO|02.63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 2,19% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,14% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,13% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,08% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,07% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|06.25|2018-01-18 | FR0011374099 | 2,00% |
| BONO|FIAT F.&T.|04.75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,98% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,97% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,95% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,93% |
| OBLIGACION|UNIPOL G.F|03.00|2025-03-18 | XS1206977495 | 1,93% |
| OBLIGACION|ADIF|01.88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,92% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 1,88% |
| BONO|CORES|02.50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,86% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,85% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,84% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,82% |
| OBLIGACION|INTESA SAN|01.13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,58% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,58% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|02.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,56% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,54% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,47% |
| BONO|B.POP.VICE|02.75|2020-03-20 | XS1205644047 | 1,25% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,20% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|01.88|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 1,18% |
| OBLIGACION|RAI-RTVITA|01.50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,02% |
| BONO|ENAGAS FIN|02.50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo