IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 9,20% |
| DEUDA|D.P.ESTAD.|00.63|2026-01-15 | US912828N712 | 4,53% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 3,12% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 3,02% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,95% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,72% |
| BONO|ACS|02.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,35% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 2,31% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.45|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,29% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|01.88|2021-03-23 | XS1385051112 | 2,24% |
| BONO|TURKI VAKI|02.38|2021-05-04 | XS1403416222 | 2,22% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 2,08% |
| BONO|SAN.CONSUM|01.00|2021-05-26 | XS1413580579 | 2,05% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 1,94% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,78% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|06.25|2018-01-18 | FR0011374099 | 1,73% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,71% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,70% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 1,64% |
| BONO|MERLIN PRO|02.23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,64% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,63% |
| BONO|METROVACES|02.38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,62% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,61% |
| BONO|LAGARDERE|02.75|2023-04-13 | FR0013153160 | 1,61% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,61% |
| BONO|P.K.N.O.|02.50|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,54% |
| BONO|THYSKR AG|03.13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,49% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,47% |
| BONO|BHARTI AIR|04.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,45% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,30% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|05.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,15% |
| BONO|FCA CAPITA|01.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 1,12% |
| BONO|IPSEN SA|01.88|2023-06-16 | FR0013183563 | 1,12% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|01.00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,11% |
| OBLIGACION|TURKIYE|03.38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,06% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,97% |
| OBLIGACION|FINMEC.FIN|05.25|2022-01-21 | XS0458887030 | 0,92% |
| BONO|BUNGE LTD|01.85|2023-06-16 | XS1405777316 | 0,89% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,86% |
| BONO|SATO-OYJ|02.38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,85% |
| BONO|CRITERIA.|02.38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,83% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 0,82% |
| BONO|ARCELORMIT|03.00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,81% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,78% |
| OBLIGACION|GESTAMP F|03.50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,77% |
| OBLIGACION|DIA|01.00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,64% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|01.13|2021-06-23 | FR0013184702 | 0,64% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,60% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,51% |
| TITULIZACION|VAL HIPO 2|00.00|2020-07-24 | ES0382745000 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo