IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 4,36% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2027-05-25 | ES0312298120 | 4,17% |
| BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 | IT0005038283 | 4,08% |
| PARTICIPACION|AXAWF-EMSH | LU0800573189 | 3,95% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 3,71% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 3,21% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 3,14% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,91% |
| BONO|NOVO BANCO|03.88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 2,68% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,55% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 2,54% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 2,46% |
| BONO|CNH INDUS.|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,38% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 2,32% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,29% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,20% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,15% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 2,11% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,06% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,03% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,95% |
| DEUDA|COV.B.IREL|03.25|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,94% |
| BONO|FIAT F.&T.|04.75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,93% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,92% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,89% |
| BONO|CORES|02.50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,89% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,83% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.25|2027-03-28 | ES0371622046 | 1,80% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,78% |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|02.25|2026-12-10 | XS1148073205 | 1,64% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|02.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,59% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,54% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,53% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,48% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,48% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,47% |
| OBLIGACION|FGA CAPIT.|02.00|2019-10-23 | XS1111858756 | 1,27% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,24% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,10% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|02.63|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,10% |
| BONO|ALLIED IRI|02.75|2019-04-16 | XS1057481084 | 0,95% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 0,90% |
| BONO|ENAGAS FIN|02.50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo