IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033

Patrimonio 85.811.481€
Partícipes 4.275
Patrimonio por partícipe 20.072,86€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|AM ETF SHO FR0010892745 4,36%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2027-05-25 ES0312298120 4,17%
BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 IT0005038283 4,08%
PARTICIPACION|AXAWF-EMSH LU0800573189 3,95%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 ES0312298096 3,71%
TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 ES0317046003 3,21%
TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 ES0312342019 3,14%
BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 XS1041793123 2,91%
BONO|NOVO BANCO|03.88|2015-01-21 PTBLMXOM0019 2,68%
DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 ES0000101263 2,55%
BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 XS0953958641 2,54%
DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 ES0000099178 2,46%
BONO|CNH INDUS.|02.75|2019-03-18 XS1046851025 2,38%
BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 PTGALJOE0008 2,32%
OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 XS0970695572 2,29%
OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 PTBSSBOE0012 2,20%
DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 ES0000101602 2,15%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 ES0312298021 2,11%
OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 XS0982774399 2,06%
OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 XS0230315748 2,03%
BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 ES0313307003 1,95%
DEUDA|COV.B.IREL|03.25|2019-01-15 XS1014670233 1,94%
BONO|FIAT F.&T.|04.75|2021-03-22 XS1048568452 1,93%
BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 XS1028954953 1,92%
BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 PTGALIOE0009 1,89%
BONO|CORES|02.50|2024-10-16 ES0224261034 1,89%
OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 XS1084568762 1,83%
TITULIZACION|PG CE TDA|04.25|2027-03-28 ES0371622046 1,80%
DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 ES0000090714 1,78%
OBLIGACION|REPSOL I.F|02.25|2026-12-10 XS1148073205 1,64%
OBLIGACION|O.EST/SG-E|02.75|2024-10-31 ES00000126B2 1,59%
OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 XS0486101024 1,54%
OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 XS0987109658 1,53%
OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 PTPETUOM0018 1,48%
BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 XS1017790178 1,48%
OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 XS1069522057 1,47%
OBLIGACION|FGA CAPIT.|02.00|2019-10-23 XS1111858756 1,27%
OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 XS1072141861 1,24%
DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 ES0000107138 1,10%
OBLIGACION|EDP FINANC|02.63|2022-01-18 XS1111324700 1,10%
BONO|ALLIED IRI|02.75|2019-04-16 XS1057481084 0,95%
DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 PTOTEQOE0015 0,90%
BONO|ENAGAS FIN|02.50|2022-04-11 XS1052843908 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

85,8M

patrimonio

4,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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