IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,09% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 3,91% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,74% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,73% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,61% |
| BONO|ACS|02.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,58% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,55% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 2,54% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.13|2021-01-20 | XS0995380580 | 2,53% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 2,45% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,42% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 2,28% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,22% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,11% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,05% |
| OBLIGACION|FINMEC.FIN|05.25|2022-01-21 | XS0458887030 | 1,96% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|06.25|2018-01-18 | FR0011374099 | 1,88% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,84% |
| BONO|CORES|02.50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,82% |
| BONO|FIAT F.&T.|04.75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,78% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,77% |
| OBLIGACION|UNIPOL G.F|03.00|2025-03-18 | XS1206977495 | 1,76% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,75% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,74% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 1,70% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,68% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,57% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,54% |
| OBLIGACION|INTESA SAN|01.13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,49% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,49% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,38% |
| BONO|NOVO BANCO|02.63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,14% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|01.88|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 1,12% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|01.48|2021-09-14 | XS1290729208 | 1,04% |
| OBLIGACION|RAI-RTVITA|01.50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,96% |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,86% |
| BONO|ENAGAS FIN|02.50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo