IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 4,13% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 3,77% |
| REPO|BONOS REPO|00.10|2015-04-01 | ES00000123W5 | 3,52% |
| BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 | IT0005038283 | 2,95% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,60% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 2,49% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,41% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 2,38% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 2,30% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 2,28% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2027-05-25 | ES0312298120 | 2,25% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 2,17% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,11% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,03% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,99% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,93% |
| OBLIGACION|REN FINANC|02.50|2025-02-12 | XS1189286286 | 1,90% |
| BONO|NOVO BANCO|02.63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,88% |
| OBLIGACION|ADIF|01.88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,84% |
| BONO|FINMEC.FIN|04.50|2021-01-19 | XS0999654873 | 1,82% |
| BONO|FIAT F.&T.|04.75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,80% |
| OBLIGACION|UNIPOL G.F|03.00|2025-03-18 | XS1206977495 | 1,79% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,77% |
| BONO|CORES|02.50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,77% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,77% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,76% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,75% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.25|2027-03-28 | ES0371622046 | 1,73% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,65% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,64% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,63% |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|02.25|2026-12-10 | XS1148073205 | 1,58% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,51% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|02.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,48% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,44% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,41% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,40% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,35% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,32% |
| BONO|COV.B.IREL|01.25|2020-04-09 | XS1198677897 | 1,29% |
| OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,14% |
| BONO|B.POP.VICE|02.75|2020-03-20 | XS1205644047 | 1,13% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|02.63|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,03% |
| OBLIGACION|C ISII GES|01.68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,83% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,60% |
| BONO|ENAGAS FIN|02.50|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo