IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,12% |
| DEUDA|I.C.O.|06.00|2021-03-08 | XS0599993622 | 3,78% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 3,26% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 3,24% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 3,18% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,11% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 2,98% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,95% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 2,73% |
| CEDULA|C.CATAL.|04.88|2017-06-29 | ES0414840308 | 2,72% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 2,65% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 2,59% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,50% |
| TITULIZACION|CED. TDA 5|04.13|2019-11-29 | ES0317045005 | 2,37% |
| BONO|ASSICU GER|05.13|2024-09-16 | XS0452314536 | 2,37% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.00|2025-02-03 | ES0414950628 | 2,33% |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 2,23% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 2,19% |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,15% |
| CEDULA|B. POPULAR|03.75|2019-01-22 | ES0413790231 | 2,05% |
| BONO|B.SABADELL|02.50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,98% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|03.99|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,89% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.20|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,72% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.50|2022-04-26 | ES0414950685 | 1,69% |
| TITULIZACION|FADE|03.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,68% |
| TITULIZACION|CED.TDA 7|03.50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,67% |
| BONO|BHARTI AIR|04.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,65% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,65% |
| OBLIGACION|A2A SPA|03.63|2022-01-13 | XS1004874621 | 1,64% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,64% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,63% |
| OBLIGACION|REPSOL, SA|03.50|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,62% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|02.88|2020-11-20 | XS0995040051 | 1,62% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,54% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,46% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,42% |
| OBLIGACION|ENEL FI.NV|05.00|2022-09-14 | XS0452187916 | 1,28% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,26% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,05% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,02% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.97|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,96% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.13|2015-04-24 | ES05000906G5 | 0,94% |
| OBLIGACION|ABERTIS|03.75|2023-06-20 | ES0211845260 | 0,84% |
| OBLIGACION|FERRO. EMI|03.38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,83% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 0,82% |
| TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,70% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 | ES0371622038 | 0,51% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,16% | |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,16% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.91|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,03% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.98|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,03% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.05|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo