IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 9,37% |
| BONO|FCE B.PLC|01.01|2018-08-11 | XS1362349869 | 3,34% |
| BONO|CNH IND.FI|02.75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,00% |
| BONO|SPP INFRAE|03.75|2020-07-18 | XS0953958641 | 2,80% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,50% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,50% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,41% |
| OBLIGACION|FINMEC.FIN|05.25|2022-01-21 | XS0458887030 | 2,30% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,28% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|06.25|2018-01-18 | FR0011374099 | 2,14% |
| BONO|NIBC BANK|02.25|2019-09-24 | XS1385996126 | 2,14% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,13% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,11% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 2,01% |
| BONO|T.R.B.SCOT|01.63|2019-06-25 | XS1080952960 | 1,98% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,98% |
| BONO|A P MOLLER|01.37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,98% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,97% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.50|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,94% |
| ACCION|PICTET | LU1055195918 | 1,93% |
| BONO|ACS|02.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,85% |
| BONO|THYSKR AG|03.13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,83% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,80% |
| BONO|BHARTI AIR|04.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,79% |
| BONO|RCI BANQUE|00.77|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,77% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,54% |
| OBLIGACION|JEFFER GR|02.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,50% |
| BONO|GALP ENERG|03.00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,18% |
| OBLIGACION|TDF INFR.|02.88|2022-10-19 | FR0013016631 | 1,05% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 1,00% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|05.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,00% |
| BONO|FCA CAPITA|01.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,99% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|01.00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 0,98% |
| BONO|ARCELORMIT|03.00|2019-03-25 | XS1048518358 | 0,95% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|02.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,92% |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|03.75|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,90% |
| OBLIGACION|ABBEY NAT.|00.88|2020-11-25 | XS1325080890 | 0,88% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,74% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,74% |
| BONO|SATO-OYJ|02.38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,72% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo