IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033

Patrimonio 85.811.481€
Partícipes 4.275
Patrimonio por partícipe 20.072,86€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 ES0371622012 5,22%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 ES0312298021 4,81%
ACCION|AXA IM FII LU0211118053 3,63%
PARTICIPACION|AXAWF-EMSH LU0800573189 3,61%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 ES0312298054 3,56%
TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 ES0349045007 3,45%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 ES0312298096 3,39%
BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 ES0313307003 3,25%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2027-05-25 ES0312298120 3,05%
TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 ES0317046003 2,86%
TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 ES0312342019 2,78%
BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 XS1041793123 2,66%
ACCION|PICTET LU0726357444 2,60%
DEUDA|I.C.O.|06.00|2021-03-08 XS0599993622 2,28%
DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 ES0000099178 2,25%
OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 XS0970695572 2,22%
BONO|B.ESPIR.ST|04.00|2019-01-21 PTBENKOM0012 2,11%
DEUDA|JUNTA AND.|05.20|2019-07-15 XS0439945907 2,07%
BONO|CAIXABANK|02.38|2019-05-09 ES0314970239 2,02%
TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 ES0312358015 1,98%
DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 ES0000101602 1,96%
CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 ES0422714024 1,95%
DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 ES0000101263 1,94%
TITULIZACION|IM CEDU.5|03.50|2020-06-15 ES0347849004 1,94%
BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 PTGALIOE0009 1,93%
OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 XS0987109658 1,91%
BONO|FIAT F.&T.|04.75|2021-03-22 XS1048568452 1,88%
DEUDA|COV.B.IREL|03.25|2019-01-15 XS1014670233 1,87%
BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 XS1028954953 1,85%
DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 ES0000090714 1,73%
OBLIGACION|REPSOL, SA|03.50|2014-07-01 ES0273516007 1,72%
OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 XS0486101024 1,48%
DEUDA|REP.PORTUG|04.75|2019-06-14 PTOTEMOE0027 1,30%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 ES0312298245 1,22%
DEUDA|REP.PORTUG|03.85|2021-04-15 PTOTEYOE0007 1,13%
OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 PTBSSBOE0012 1,13%
OBLIGACION|ADIF|03.50|2024-05-27 XS1072141861 1,13%
PAGARE|JUNTA AND.|00.79|2014-10-31 ES05000906A8 1,05%
DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 ES0000107138 1,03%
BONO|ALLIED IRI|02.75|2019-04-16 XS1057481084 0,91%
DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 PTOTEQOE0015 0,84%
BONO|ENAGAS FIN|02.50|2022-04-11 XS1052843908 0,38%
DEUDA|J.AND.SEGR|04.00|2014-11-03 ES0000090482 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

85,8M

patrimonio

4,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×