IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,78% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,42% |
| DEUDA|I.C.O.|06.00|2021-03-08 | XS0599993622 | 4,38% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 3,70% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 3,57% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 3,53% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 3,43% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 3,29% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 3,24% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,05% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 2,71% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 2,57% |
| DEUDA|REP.PORTUG|04.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,43% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,17% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,16% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 2,13% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,01% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,00% |
| CEDULA|C.CATAL.|04.88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,93% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,92% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,92% |
| BONO|GALP ENERG|04.13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,89% |
| OBLIGACION|A2A SPA|03.63|2022-01-13 | XS1004874621 | 1,88% |
| BONO|BHARTI AIR|04.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,87% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,85% |
| BONO|FIAT F.&T.|04.75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,85% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,83% |
| OBLIGACION|REPSOL, SA|03.50|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,78% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,69% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,67% |
| OBLIGACION|ENEL FI.NV|05.00|2022-09-14 | XS0452187916 | 1,46% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,42% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,32% |
| CEDULA|BMN|03.13|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,30% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,18% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,17% |
| PAGARE|JUNTA AND.|01.37|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,05% |
| PAGARE|JUNTA AND.|01.54|2015-04-24 | ES05000906G5 | 1,04% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 | ES0000107138 | 0,98% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.00|2025-02-03 | ES0414950628 | 0,95% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,94% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 0,81% |
| BONO|B.ESPIR.ST|04.00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,55% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo