IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107516009, ES0107516033
| Patrimonio | 85.811.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.275 |
| Patrimonio por partícipe | 20.072,86€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.17|2013-10-01 | ES00000120J8 | 18,29% |
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,79% |
| DEUDA|I.C.O.|06.00|2021-03-08 | XS0599993622 | 4,39% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 4,22% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2018-06-14 | ES0312298070 | 4,03% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 3,94% |
| CEDULA|C.CATAL.|04.88|2017-06-29 | ES0414840308 | 3,13% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,88% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 2,86% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 2,86% |
| TITULIZACION|CED.TDA 7|03.50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,83% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,76% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 2,63% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 2,38% |
| BONO|BPE FINAN.|04.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,96% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.50|2022-04-26 | ES0414950685 | 1,85% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,84% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 1,48% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,43% |
| BONO|MADR R GAS|03.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 1,39% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|03.99|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,32% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|04.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,28% |
| REPO|BONOS REPO|00.17|2013-10-01 | ES00000123P9 | 1,26% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,18% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.63|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,17% |
| BONO|CAIXABANK|03.13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,16% |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,15% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,13% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,02% |
| OBLIGACION|FERRO. EMI|03.38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,96% |
| OBLIGACION|ABERTIS|03.75|2023-06-20 | ES0211845260 | 0,96% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.86|2013-11-29 | ES05000905P8 | 0,95% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 0,90% |
| TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,80% |
| TITULIZACION|CED. TDA 5|04.13|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,76% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.00|2018-10-23 | ES0371622038 | 0,58% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,37% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,19% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 0,19% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.35|2013-10-31 | ES0513540D14 | 0,19% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,19% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.39|2013-11-22 | ES0568675278 | 0,10% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.77|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,04% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.79|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,04% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.82|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
85,8M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo