IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 6,78% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,27% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,79% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,47% |
| PARTICIPACION|GL.HIGH Y. | IE00B2R34Y72 | 3,30% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,13% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 3,01% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.10|2013-08-09 | XS0743577768 | 2,94% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,89% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,79% |
| PAGARE|LICO LEAS.|03.87|2013-02-01 | ES05176176K5 | 2,76% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,72% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,55% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 2,54% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 2,53% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,46% |
| DEUDA|C.MURCIA|10.88|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,46% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 2,43% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 2,29% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,29% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,25% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,21% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,19% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210528849 | 2,13% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,94% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,73% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,65% |
| BONO|BANKINTER|01.16|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,41% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,40% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,39% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0594300500 | 1,34% |
| PARTICIPACION|DWS AKT ST | DE0009769869 | 1,25% |
| PARTICIPACION|DWS INV TD | LU0616850573 | 1,15% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,10% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0545039389 | 1,04% |
| ACCION|MORG.ST.SI | LU0360482987 | 1,04% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,97% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 0,92% |
| PARTICIPACION|INV.JAP.EQ | IE0030382570 | 0,90% |
| PARTICIPACION|GT PAN EUR | LU0028118809 | 0,87% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,78% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo