IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 16,99% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 10,28% |
| ACCION|LYXOR Q. | LU0257748094 | 9,60% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 5,51% |
| ACCION|PICTET FUN | LU0247079386 | 5,26% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 5,14% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 4,91% |
| BONO|SA NOSTRA|06.50|2010-07-28 | ES0314926009 | 4,90% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,69% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 3,48% |
| BONO|C.I.CANAR.|07.00|2010-07-07 | ES0314983042 | 3,19% |
| BONO|BANCAJA|01.40|2010-02-25 | ES0314977218 | 3,02% |
| PARTICIPACION|VALORICA | ES0182753006 | 2,82% |
| BONO|SANT EMPR1|01.49|2038-11-04 | ES0382041012 | 1,86% |
| ACCION|SGAM AI | FR0010722983 | 1,84% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.42|2049-06-16 | ES0338186010 | 1,69% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 1,40% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.91|2019-11-17 | ES0312284021 | 1,25% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.63|2037-10-31 | ES0341168021 | 1,14% |
| BONO|PYM BANC 5|01.41|2039-02-14 | ES0372259020 | 1,08% |
| BONO|BANK.I FTA|01.68|2030-03-15 | ES0313922025 | 0,92% |
| DEUDA|RURALPYME2|02.01|2030-04-25 | ES0374352039 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo