IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 10,09% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,70% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 4,25% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 4,14% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,96% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 3,22% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 3,17% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 3,07% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 3,07% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,04% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 2,95% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,71% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,66% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,54% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,53% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,52% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 2,47% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,42% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 1,67% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 1,60% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 1,45% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,40% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.24|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,24% |
| BONO|SANTAND.07|00.88|2014-09-22 | ES0337709002 | 1,19% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,12% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 1,07% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 1,04% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.31|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,97% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,92% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.03|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,88% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.14|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,85% |
| BONO|AYT B.T.II|00.94|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,84% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.22|2010-10-25 | ES0339731046 | 0,76% |
| BONO|FTA SAN 2|00.85|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,70% |
| DEUDA|B.SABADELL|05.23|2056-09-20 | XS0267456084 | 0,68% |
| DEUDA|EL MONTE|01.80|2049-12-01 | ES0217156092 | 0,67% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,67% |
| BONO|BBVA CON.1|00.74|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,62% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.29|2012-11-21 | ES0314227036 | 0,60% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.77|2049-10-25 | ES0114954003 | 0,59% |
| BONO|SANT EMPR1|00.78|2012-02-06 | ES0382041012 | 0,59% |
| DEUDA|GC FT PAS4|01.17|2013-10-15 | ES0332233057 | 0,56% |
| PARTICIPACION|PASTOR P.P|04.56|2049-07-27 | XS0225590362 | 0,53% |
| PARTICIPACION|C.DUERO CA|02.60|2049-12-29 | XS0182864081 | 0,53% |
| OBLIGACION|BANC.EMISI|04.63|2049-11-16 | XS0205497778 | 0,52% |
| BONO|PYM BANC 5|00.80|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,40% |
| DEUDA|SANTANDER|01.19|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,38% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.35|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,36% |
| BONO|BBVA LEAS1|00.85|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,35% |
| BONO|SANT EMPR3|00.81|2017-10-16 | ES0337710018 | 0,31% |
| DEUDA|FTA UCI 16|01.02|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,30% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.79|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,28% |
| BONO|SANTANDER|00.77|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,25% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.86|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,24% |
| BONO|CONS.BANC1|00.81|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,21% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.04|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo