IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 4,26% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,01% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,39% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 3,32% |
| PARTICIPACION|GL.HIGH Y. | IE00B2R34Y72 | 3,22% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,04% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210528849 | 3,02% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,01% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 2,37% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,22% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 2,12% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,04% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 2,02% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 2,01% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0594300500 | 1,97% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 1,95% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 1,94% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,72% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,68% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 1,66% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 1,65% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 1,62% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 1,52% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,46% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,43% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 1,38% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,32% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,26% |
| PARTICIPACION|DWS AKT ST | DE0009769869 | 1,24% |
| PARTICIPACION|GT PAN EUR | LU0028118809 | 1,20% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.99|2013-08-09 | XS0743577768 | 1,12% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,12% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,10% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,10% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 1,09% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.93|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,07% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.77|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,07% |
| PARTICIPACION|INV.JAP.EQ | IE0030382570 | 1,07% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.13|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,06% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,06% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.98|2012-10-26 | ES05000905C6 | 1,06% |
| PAGARE|C.MURCIA|03.18|2012-05-18 | ES0500102001 | 1,05% |
| PAGARE|LICO LEAS.|05.08|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,05% |
| TITULIZACION|BBVA AUTOS|01.16|2012-06-20 | ES0314204027 | 1,04% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|01.66|2013-01-28 | ES0377976032 | 1,01% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.27|2013-02-25 | ES0312271010 | 1,00% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,97% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|01.97|2012-06-16 | ES0390305003 | 0,95% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 0,95% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 0,94% |
| DEUDA|C.MURCIA|05.25|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,94% |
| PARTICIPACION|DWS INV TD | LU0616850573 | 0,78% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 0,67% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 0,67% | |
| ACCION|MORG.ST.SI | LU0360482987 | 0,61% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0545039389 | 0,61% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,55% |
| BONO|BANKINTER|02.20|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,54% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,49% |
| TITULIZACION|BBVA CON.1|01.30|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,26% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,21% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|01.18|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,19% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|01.16|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,15% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|01.65|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,09% |
| TITULIZACION|CONS.BANC1|01.12|2012-05-28 | ES0323633000 | 0,02% |
| TITULIZACION|SANTANDER|01.33|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo