IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 8,64% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,27% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,23% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,19% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 3,96% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,72% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,39% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 3,29% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 3,28% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 3,17% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,96% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 2,91% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 2,89% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,89% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,88% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,84% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,75% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,74% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 2,72% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,33% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,29% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,05% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 1,88% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 1,56% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.80|2011-05-31 | ES0000032796 | 1,32% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.95|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,12% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,01% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.63|2015-07-27 | ES0374352039 | 0,98% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,82% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.32|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,78% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.55|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,77% |
| BONO|SANTAND.07|01.17|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,77% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.53|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,75% |
| BONO|AYT B.T.II|01.29|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,73% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.61|2011-01-24 | ES0339731046 | 0,63% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.51|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,48% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.49|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,48% |
| BONO|FTA SAN 2|01.20|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,46% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,45% |
| BONO|BBVA CON.1|01.10|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,41% |
| BONO|PYM BANC 5|01.17|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,28% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,24% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.18|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,23% |
| BONO|SANT EMPR3|01.16|2017-10-16 | ES0337710018 | 0,22% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|01.18|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,18% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.39|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,14% |
| BONO|SANTANDER|01.13|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,13% |
| BONO|CONS.BANC1|01.14|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,12% |
| DEUDA|GC FT PAS2|01.22|2011-01-20 | ES0341168021 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo