IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 6,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|04.56|2012-07-12 | 33149ES2417 | 5,07% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,81% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 3,66% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,58% |
| PARTICIPACION|GL.HIGH Y. | IE00B2R34Y72 | 3,17% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,12% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 3,08% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 3,05% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 2,96% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210528849 | 2,93% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 2,80% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,44% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 2,21% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,19% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,13% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 1,95% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 1,77% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 07548ES0061 | 1,69% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,63% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,61% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,42% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 1,40% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,40% |
| PARTICIPACION|DWS AKT ST | DE0009769869 | 1,36% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,25% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0507266491 | 1,18% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|02.21|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,13% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,13% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 1,08% |
| PAGARE|GEN.VALENC|04.22|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,08% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 1,07% |
| TITULIZACION|BBVA AUTOS|01.84|2011-12-20 | ES0314204027 | 1,06% |
| PARTICIPACION|GT PAN EUR | LU0028118809 | 1,04% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|02.04|2011-12-16 | ES0390305003 | 1,02% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|02.11|2013-01-28 | ES0377976032 | 1,02% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 1,02% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 1,00% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.78|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,99% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 0,96% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 0,96% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 0,90% |
| TITULIZACION|SANTAND.07|01.69|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,58% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,48% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,45% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,45% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,44% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,44% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,42% |
| ACCION|PICTET | LU0280431049 | 0,38% |
| TITULIZACION|BBVA CON.1|01.71|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,36% |
| TITULIZACION|FTA SAN 2|01.70|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,33% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|01.66|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,28% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,23% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|01.69|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,20% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|02.01|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,14% |
| TITULIZACION|SANTANDER|01.74|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,07% |
| TITULIZACION|CONS.BANC1|01.65|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo