IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|L.T./EUROS|02.39|2013-07-19 | ES0L01307195 | 8,56% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 5,86% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,53% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,08% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,47% |
| PARTICIPACION|GL.HIGH Y. | IE00B2R34Y72 | 3,41% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210528849 | 2,96% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 2,73% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,37% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,32% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,20% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 2,08% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 2,03% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,95% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 1,94% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 1,84% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,74% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,67% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 1,66% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 1,63% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 1,62% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,58% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,58% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 1,55% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,46% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,45% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,26% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.27|2013-08-09 | XS0743577768 | 1,25% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,24% |
| PARTICIPACION|DWS AKT ST | DE0009769869 | 1,21% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.31|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,20% |
| PAGARE|JUNTA AND.|02.95|2012-10-26 | ES05000905C6 | 1,20% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.05|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,20% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,18% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|00.94|2013-01-28 | ES0377976032 | 1,16% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,08% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.04|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,07% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0594300500 | 1,07% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,06% |
| DEUDA|C.MURCIA|11.59|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,05% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|01.24|2015-06-16 | ES0390305003 | 0,94% |
| PARTICIPACION|DWS INV TD | LU0616850573 | 0,90% |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 0,76% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 0,76% | |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0545039389 | 0,74% |
| ACCION|MORG.ST.SI | LU0360482987 | 0,74% |
| BONO|BANKINTER|01.45|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,61% |
| PARTICIPACION|GT PAN EUR | LU0028118809 | 0,56% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,55% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,55% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,54% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 0,54% |
| PARTICIPACION|INV.JAP.EQ | IE0030382570 | 0,53% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|00.47|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,14% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|00.45|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,13% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|00.90|2012-10-15 | ES0370149017 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo