IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 5,10% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 4,92% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,83% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 4,65% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 4,34% |
| ACCION|PICTET FUN | LU0247079386 | 4,20% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,98% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 3,96% |
| BONO|SA NOSTRA|06.50|2010-07-28 | ES0314926009 | 3,78% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 3,77% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 3,73% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 3,57% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 3,46% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,38% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 3,13% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 2,97% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0228157680 | 2,95% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 2,88% |
| ACCION|C.AGRICOLE | LU0272941112 | 2,69% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 2,45% |
| PARTICIPACION|CAAM C.1-3 | FR0010001214 | 1,96% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,86% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,48% |
| PARTICIPACION|DEX.IND.AR | FR0010016477 | 1,26% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 1,23% |
| BONO|AYT B.T.II|00.96|2016-02-24 | ES0312271010 | 1,18% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.31|2038-07-24 | ES0339731046 | 1,12% |
| BONO|SANT EMPR1|00.84|2038-11-04 | ES0382041012 | 1,08% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.33|2030-04-25 | ES0374352039 | 0,91% |
| DEUDA|GC FT PAS4|01.27|2045-07-15 | ES0332233057 | 0,69% |
| DEUDA|PYM BANC 5|00.99|2039-02-14 | ES0372259038 | 0,69% |
| BONO|SANTAND.07|00.86|2022-09-20 | ES0337709002 | 0,68% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.32|2038-11-21 | ES0314227036 | 0,63% |
| BONO|FTA SAN 2|00.88|2050-06-23 | ES0338058011 | 0,62% |
| BONO|SANT EMPR3|00.91|2049-10-16 | ES0337710018 | 0,55% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.96|2037-10-31 | ES0341168021 | 0,55% |
| BONO|TDA CAM 7|00.82|2049-02-26 | ES0377994001 | 0,55% |
| BONO|SANTANDER|00.87|2016-10-20 | ES0338057005 | 0,51% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.88|2030-04-25 | ES0374352005 | 0,47% |
| BONO|CONS.BANC1|00.83|2020-05-26 | ES0323633000 | 0,42% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.37|2019-11-17 | ES0312284021 | 0,40% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.14|2030-01-15 | ES0370149017 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo