IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 9,15% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 4,58% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 4,24% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,12% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 3,90% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,83% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 3,77% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 3,60% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 3,47% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,26% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 3,11% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 3,05% |
| BONO|C.C.M.|06.50|2010-06-24 | ES0315424004 | 3,04% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,98% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,76% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,74% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,65% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,13% |
| BONO|AYT BONOS|03.25|2010-04-06 | ES0312348016 | 1,96% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 1,85% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 1,83% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 1,77% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,51% |
| ACCION|SGAM INV.T | FR0010722983 | 1,20% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 1,15% |
| BONO|AYT.7 FTA|00.64|2011-12-16 | ES0390305003 | 1,12% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.27|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,05% |
| DEUDA|AYT BONOS|03.50|2010-04-06 | ES0312348024 | 0,99% |
| BONO|SANTAND.07|00.79|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,99% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|00.94|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,95% |
| BONO|AYT B.T.II|00.91|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,95% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.17|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,92% |
| BONO|FTA SAN 2|00.82|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,87% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.25|2010-10-25 | ES0339731046 | 0,87% |
| BONO|BBVA CON.1|00.78|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,77% |
| BONO|SANT EMPR1|00.79|2012-02-06 | ES0382041012 | 0,75% |
| DEUDA|B.SABADELL|05.23|2056-09-20 | XS0267456084 | 0,67% |
| DEUDA|SANTANDER|01.23|2012-04-20 | ES0338057039 | 0,64% |
| DEUDA|GC FT PAS4|01.21|2013-10-15 | ES0332233057 | 0,59% |
| OBLIGACION|BANC.EMISI|04.63|2049-11-16 | XS0205497778 | 0,56% |
| DEUDA|BBVA HIP.3|01.26|2012-11-21 | ES0314227036 | 0,56% |
| BONO|BBVA LEAS1|00.81|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,44% |
| BONO|SANT EMPR3|00.85|2017-10-16 | ES0337710018 | 0,42% |
| DEUDA|AYT DEUDA|01.31|2016-11-17 | ES0312284021 | 0,37% |
| OBLIGACION|RURALPYME2|00.82|2015-10-26 | ES0374352005 | 0,34% |
| BONO|SANTANDER|00.81|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,34% |
| DEUDA|GC FT PAS2|00.90|2010-10-20 | ES0341168021 | 0,33% |
| DEUDA|FTA UCI 16|00.95|2030-12-16 | ES0338186028 | 0,31% |
| BONO|CONS.BANC1|00.77|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,28% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.08|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo