IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,35% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 3,68% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,23% |
| PARTICIPACION|GL.HIGH Y. | IE00B2R34Y72 | 3,19% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210528849 | 2,73% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 2,63% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 2,28% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,22% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,21% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 2,20% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,20% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0594300500 | 2,20% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 2,18% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,09% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 1,96% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,89% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 1,84% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 1,79% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 1,77% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 1,76% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,66% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,65% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 1,62% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,61% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,60% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 1,58% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 1,58% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,39% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,38% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 1,33% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,21% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,21% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 | XS0743577768 | 1,19% |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.63|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,18% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.58|2012-10-26 | ES05000905C6 | 1,17% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.75|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,17% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,15% |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,12% |
| TITULIZACION|TDA 12 FTH|01.23|2013-01-28 | ES0377976032 | 1,12% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|00.93|2013-02-25 | ES0312271010 | 1,11% |
| PARTICIPACION|INV.JAP.EQ | IE0030382570 | 1,08% |
| TITULIZACION|RURALPYME2|01.33|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,07% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,04% |
| PARTICIPACION|GT PAN EUR | LU0028118809 | 1,04% |
| DEUDA|C.MURCIA|07.01|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,03% |
| PARTICIPACION|DWS AKT ST | DE0009769869 | 1,02% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,02% |
| TITULIZACION|AYT.7 FTA|01.24|2015-06-16 | ES0390305003 | 0,91% |
| PARTICIPACION|DWS INV TD | LU0616850573 | 0,89% |
| TITULIZACION|BBVA AUTOS|00.96|2012-12-20 | ES0314204027 | 0,86% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 0,74% | |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0545039389 | 0,70% |
| ACCION|MORG.ST.SI | LU0360482987 | 0,69% |
| BONO|BANKINTER|01.71|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,59% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,58% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,56% |
| TITULIZACION|BBVA CON.1|00.84|2013-01-21 | ES0333763003 | 0,24% |
| TITULIZACION|PYM BANC 5|00.81|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,18% |
| TITULIZACION|BBVA LEAS1|00.83|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,14% |
| TITULIZACION|AYT FTYMEI|01.16|2012-10-15 | ES0370149017 | 0,09% |
| TITULIZACION|CONS.BANC1|00.79|2012-08-27 | ES0323633000 | 0,01% |
| TITULIZACION|SANTANDER|00.87|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo