IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,60% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,52% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.41|2012-06-08 | ES0000033149 | 4,11% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,94% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 3,84% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,47% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,40% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 3,22% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,21% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210528849 | 3,04% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,03% |
| PARTICIPACION|GL.HIGH Y. | IE00B2R34Y72 | 3,02% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 2,98% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 2,95% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 2,92% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 2,14% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,08% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,07% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,04% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,03% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-04 | ES0000022384 | 1,64% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,59% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,54% |
| PARTICIPACION|DWS AKT ST | DE0009769869 | 1,53% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,50% |
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 1,47% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,42% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 1,13% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 1,10% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,03% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,02% |
| PARTICIPACION|GT PAN EUR | LU0028118809 | 1,02% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.94|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,01% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 1,01% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0507266491 | 1,00% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,95% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,94% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 0,91% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.77|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,87% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.79|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,86% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.85|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,83% |
| BONO|AYT.7 FTA|02.04|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,83% |
| BONO|AYT B.T.II|01.69|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,81% |
| BONO|SANTAND.07|01.64|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,59% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,43% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,41% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,40% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,40% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,40% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,38% |
| ACCION|PICTET | LU0280431049 | 0,38% |
| BONO|BBVA CON.1|01.44|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,34% |
| BONO|FTA SAN 2|01.59|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,32% |
| BONO|PYM BANC 5|01.54|2013-08-14 | ES0372259020 | 0,25% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.58|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,19% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,17% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.73|2012-07-16 | ES0370149017 | 0,13% |
| BONO|SANTANDER|01.47|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,08% |
| BONO|CONS.BANC1|01.54|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo