IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169082031
| Patrimonio | 3.569.025€ |
|---|---|
| Partícipes | 302 |
| Patrimonio por partícipe | 11.817,96€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|A.C.MONET. | ES0107437008 | 5,29% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,16% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,04% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,93% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,44% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,18% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 3,11% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 3,06% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 3,04% |
| PARTICIPACION|GL.HIGH Y. | IE00B2R34Y72 | 3,02% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 2,98% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,97% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 2,76% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 2,61% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,56% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,54% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,51% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,49% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 2,48% |
| PARTICIPACION|GAM FUND | IE00B5BN3D68 | 2,14% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,01% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 1,70% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 1,63% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-04 | ES0000022384 | 1,61% |
| PARTICIPACION|DWS AKT ST | DE0009769869 | 1,55% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,52% |
| ACCION|JPM INV.ST | LU0289473059 | 1,48% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.80|2011-05-31 | ES0000032796 | 1,44% |
| ACCION|AM.INV TAR | FR0010722983 | 1,10% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 1,07% |
| DEUDA|RURALPYME2|01.63|2015-07-27 | ES0374352039 | 1,04% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 0,99% |
| BONO|LA CAIXA|03.50|2011-06-19 | XS0366105145 | 0,91% |
| BONO|AYT.7 FTA|01.55|2011-12-16 | ES0390305003 | 0,85% |
| DEUDA|BBVA AUTOS|01.47|2011-12-20 | ES0314204027 | 0,85% |
| DEUDA|TDA 12 FTH|01.53|2013-01-28 | ES0377976032 | 0,82% |
| BONO|AYT B.T.II|01.33|2013-02-25 | ES0312271010 | 0,80% |
| BONO|SANTAND.07|01.32|2014-09-22 | ES0337709002 | 0,70% |
| DEUDA|FT.BANCAJ4|01.60|2011-04-26 | ES0339731046 | 0,69% |
| PARTICIPACION|C.GALIC.PF|04.57|2049-12-29 | XS0237727440 | 0,50% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,43% |
| ACCION|PARVEST | LU0347711623 | 0,42% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,42% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,42% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,42% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,42% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,41% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,41% |
| BONO|FTA SAN 2|01.25|2013-08-20 | ES0338058011 | 0,40% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,39% |
| BONO|BBVA CON.1|01.11|2012-10-22 | ES0333763003 | 0,39% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,39% |
| BONO|PYM BANC 5|01.21|2011-05-16 | ES0372259020 | 0,27% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,27% |
| BONO|BBVA LEAS1|01.24|2014-02-26 | ES0314209000 | 0,22% |
| BONO|AYT FTYMEI|01.40|2014-10-15 | ES0370149017 | 0,14% |
| BONO|SANTANDER|01.14|2013-01-21 | ES0338057005 | 0,11% |
| BONO|CONS.BANC1|01.20|2012-02-27 | ES0323633000 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
3,6M
patrimonio
302
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo