IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 9,10% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 6,63% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 5,81% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 5,22% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 5,15% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 5,13% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 4,77% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 4,25% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,88|2013-02-12 | XS0345983638 | 4,01% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,25|2013-02-01 | XS0586635061 | 3,95% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,75|2013-03-13 | 3,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,05|2013-03-04 | 3,93% | |
| CEDULAS|BANKIA SAU|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,84% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|4,88|2013-03-31 | XS0165867226 | 2,69% |
| BONO|MORGAN STANLEY|3,74|2013-03-01 | XS0245835540 | 2,66% |
| BONO|UBI BANCA|0,93|2013-03-05 | XS0491057468 | 2,58% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,48|2013-04-12 | IT0004810666 | 2,56% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,38|2013-03-22 | XS0247027070 | 2,55% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,70|2013-03-15 | ES0513862203 | 2,53% |
| BONO|COMUNIDAD DE MURCIA|5,45|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,44% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,80% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|3,50|2013-03-30 | XS0286930952 | 1,32% |
| BONO|UBI BANCA|3,88|2013-02-28 | XS0596888395 | 1,32% |
| CEDULAS|CAIXABANK|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,31% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,61|2013-03-01 | XS0245836431 | 1,29% |
| BONO|BANKINTER|1,45|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,29% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,29% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|0,78|2013-04-05 | XS0248513540 | 1,28% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,38|2013-02-15 | XS0344541916 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo