IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CEDULAS|3,50|2011-03-14 | ES0312298047 | 7,47% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,74|2011-03-01 | 7,40% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,70|2011-03-22 | 7,39% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|1,70|2011-03-25 | 6,65% | |
| BONO|UBS AG LONDON|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 5,39% |
| BONO|MORGAN STANLEY|6,50|2011-04-15 | XS0358344942 | 3,86% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 3,82% |
| BONO|BARCLAYS BANK|5,75|2011-03-08 | XS0125133644 | 3,81% |
| BONO|WESTPAC BK|4,63|2011-03-14 | XS0352626443 | 3,81% |
| BONO|GE CAPITAL|4,38|2011-03-30 | XS0301023049 | 3,79% |
| BONO|CAJA MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,78% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,76% |
| BONO|C.MEDITERRANEO|1,05|2011-02-03 | ES0314400062 | 3,64% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|3,80|2011-03-20 | GR0110019214 | 3,56% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|4,13|2011-04-04 | XS0293709159 | 3,03% |
| BONO|SCANIA CV AB|3,63|2011-02-22 | XS0245129597 | 3,02% |
| BONO|CITIGROUP|3,63|2011-03-28 | XS0248814401 | 3,01% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|1,23|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,95% |
| BONO|BES FINANCE LTD|1,02|2011-02-08 | XS0242314291 | 2,91% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|4,38|2011-04-19 | XS0422704824 | 2,74% |
| BONO|PPR SA|5,25|2011-03-29 | FR0010068486 | 2,30% |
| BONO|AMERICAN HONDA|3,75|2011-03-16 | XS0247453508 | 2,27% |
| BONO|OTE PLC|5,38|2011-02-14 | XS0346402547 | 1,89% |
| BONO|DEUTSCHE TELEK INT F|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 1,52% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,50|2010-10-01 | ES0000012783 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo