IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAJA MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,49% |
| BONO|C.MEDITERRANEO|3,13|2012-03-26 | ES0314400096 | 4,09% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 4,08% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 3,41% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,70|2012-02-16 | 2,74% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,42|2012-03-02 | 2,73% | |
| BONO|CAJAMAR|3,13|2012-03-30 | ES0314601024 | 2,73% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,24|2012-03-13 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,22|2012-03-07 | 2,72% | |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,50|2011-04-01 | ES0000012783 | 2,72% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,21|2012-03-20 | 2,72% | |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,72% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 | ES0314977275 | 2,72% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,14|2012-03-23 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,01|2012-02-17 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-03-23 | 2,72% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,00|2012-03-23 | 2,72% | |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,17|2012-03-16 | ES0314981053 | 2,72% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,00|2012-02-29 | ES0513580AX3 | 2,64% |
| PAGARE|BANCA MARCH|3,25|2012-02-17 | ES05130457W9 | 2,64% |
| PAGARE|BANKINTER|2,97|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 2,64% |
| PAGARE|CAJA RIOJA|2,96|2012-03-08 | ES05155306U2 | 2,64% |
| PAGARE|CAJA VITAL|3,24|2012-02-29 | ES05153085O7 | 2,64% |
| PAGARE|C.ASTURIAS|2,99|2012-03-02 | ES05148264Q1 | 2,64% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,05|2012-02-20 | ES0513861KV0 | 2,64% |
| PAGARE|BANCA CIVICA|3,14|2012-03-20 | ES0548873225 | 2,64% |
| PAGARE|C.AVILA|3,04|2012-03-16 | ES05149100Y0 | 2,64% |
| BONO|UBS AG LONDON|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 1,98% |
| BONO|MORGAN STANLEY|6,50|2011-04-15 | XS0358344942 | 1,42% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 1,41% |
| BONO|CAJA MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,40% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,36% |
| BONO|C.A.CASTILLA-MANCHA|4,17|2012-02-13 | ES0001350240 | 1,30% |
| BONO|CAJA VIGO ORENSE PON|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 1,23% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|4,13|2011-04-04 | XS0293709159 | 1,12% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|4,38|2011-04-19 | XS0422704824 | 1,01% |
| BONO|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,76% |
| BONO|DEUTSCHE TELEK INT F|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo