IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FRENCH REPUBLIC|4,25|2010-04-06 | FR0000189151 | 45,23% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,84|2010-04-06 | 9,83% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,74|2011-03-01 | 6,58% | |
| PAGARE|BANKINTER|1,77|2010-04-01 | ES0513679NT4 | 6,45% |
| BONO|UBS AG LONDON|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 4,78% |
| BONO|SAINT GOBAIN|5,00|2010-04-16 | FR0000471724 | 3,34% |
| CEDULAS|B.CTO.LOCAL|3,75|2010-04-07 | ES0400230001 | 3,32% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|4,13|2011-04-04 | XS0293709159 | 2,69% |
| BONO|SCANIA CV AB|3,63|2011-02-22 | XS0245129597 | 2,68% |
| BONO|BES FINANCE LTD|0,79|2011-02-08 | XS0242314291 | 2,61% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|4,38|2011-04-19 | XS0422704824 | 2,42% |
| BONO|PPR SA|5,25|2011-03-29 | FR0010068486 | 2,04% |
| BONO|AMERICAN HONDA|3,75|2011-03-16 | XS0247453508 | 2,01% |
| BONO|OTE PLC|5,38|2011-02-14 | XS0346402547 | 1,68% |
| BONO|DEUTSCHE TELEK INT F|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo