IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CEDULAS|3,50|2011-03-14 | ES0312298047 | 7,44% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,74|2011-03-01 | 7,43% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,70|2011-03-22 | 7,43% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|1,70|2011-03-25 | 6,68% | |
| BONO|UBS AG LONDON|5,38|2011-04-11 | XS0357891620 | 5,39% |
| BONO|MORGAN STANLEY|6,50|2011-04-15 | XS0358344942 | 3,83% |
| BONO|WESTPAC BK|4,63|2011-03-14 | XS0352626443 | 3,81% |
| BONO|BARCLAYS BANK|5,75|2011-03-08 | XS0125133644 | 3,81% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 3,80% |
| BONO|GE CAPITAL|4,38|2011-03-30 | XS0301023049 | 3,78% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,76% |
| BONO|CAJA MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,75% |
| BONO|C.MEDITERRANEO|0,81|2011-02-03 | ES0314400062 | 3,61% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|3,80|2011-03-20 | GR0110019214 | 3,52% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,50|2010-07-01 | ES0000012783 | 3,33% |
| BONO|SCANIA CV AB|3,63|2011-02-22 | XS0245129597 | 3,02% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|4,13|2011-04-04 | XS0293709159 | 3,02% |
| BONO|CITIGROUP|3,63|2011-03-28 | XS0248814401 | 3,00% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|1,08|2011-03-22 | XS0188689623 | 2,93% |
| BONO|BES FINANCE LTD|0,80|2011-02-08 | XS0242314291 | 2,87% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|4,38|2011-04-19 | XS0422704824 | 2,73% |
| BONO|PPR SA|5,25|2011-03-29 | FR0010068486 | 2,30% |
| BONO|AMERICAN HONDA|3,75|2011-03-16 | XS0247453508 | 2,27% |
| BONO|OTE PLC|5,38|2011-02-14 | XS0346402547 | 1,85% |
| BONO|DEUTSCHE TELEK INT F|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo