IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001

Patrimonio 25.951.861€
Partícipes 886
Patrimonio por partícipe 29.291,04€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,33|2014-05-12 13,59%
BONO|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 10,46%
BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 8,63%
BONO|ICO|4,38|2014-03-31 XS0589735561 8,50%
CEDULAS|CEDULAS GRU POPULAR1|4,25|2014-02-12 ES0347858005 7,56%
CEDULAS|AYT CEDULAS VI|4,00|2014-04-07 ES0312360003 5,15%
PAGARE|BANESTO E|2,25|2014-04-08 ES0513540K98 4,98%
PAGARE|B.SABADELL|2,51|2014-03-14 ES0513862906 4,32%
PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|1,89|2014-04-04 ES0513495HX9 4,00%
CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 ES0414950842 3,47%
BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 ES0001352360 3,44%
BONO|MEDIOBANCA|3,60|2014-02-15 XS0336285100 3,42%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,20|2014-03-21 3,39%
DEPOSITOS|B.POPULAR|2,22|2014-03-14 3,39%
BONO|INTESA SANPAOLO|1,87|2014-03-26 XS0288955858 2,82%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 ES00000123D5 2,60%
BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 ES0302761012 1,04%
BONO|COMUNIDAD BALEARES|5,46|2014-02-14 ES0001348236 0,40%
REPO|IBERCAJA BANCO|0,25|2014-01-02 ES00000121G2 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

26,0M

patrimonio

886

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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