IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|IBERCAJA BANCO|1,00|2012-04-02 | ES0000012783 | 15,46% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 6,53% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 5,15% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 5,14% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 4,51% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 4,20% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,75|2013-03-13 | 3,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,05|2013-03-04 | 3,91% | |
| CEDULAS|BANKIA SAU|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,86% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,88|2013-02-12 | XS0345983638 | 2,63% |
| BONO|MORGAN STANLEY|3,74|2013-03-01 | XS0245835540 | 2,61% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,61% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-04-10 | 2,58% | |
| PAGARE|B.SABADELL|3,70|2013-03-15 | ES0513862203 | 2,53% |
| PAGARE|KUTXABANK|3,33|2012-04-18 | ES05153085Z3 | 2,50% |
| BONO|COMUNIDAD DE MURCIA|5,45|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,43% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,83% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|3,50|2013-03-30 | XS0286930952 | 1,30% |
| BONO|UBI BANCA|3,88|2013-02-28 | XS0596888395 | 1,30% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,25|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,30% |
| CEDULAS|CAIXABANK|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,29% |
| BONO|BANKIA SAU|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,29% |
| BONO|BANKINTER|2,20|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,28% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,28% |
| BONO|MORGAN STANLEY|1,32|2013-03-01 | XS0245836431 | 1,27% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,46|2013-04-05 | XS0248513540 | 1,27% |
| PAGARE|BANCO MARE NOSTRUM|3,00|2012-04-03 | ES05146006I5 | 1,25% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,38|2013-02-15 | XS0344541916 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo