IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GEN.VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 4,91% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 4,12% |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 4,12% |
| BONO|BANKIA SAU|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 3,88% |
| BONO|BANCO CAM SA|3,13|2012-03-26 | ES0314400096 | 3,53% |
| PAGARE|BANESTO|2,77|2012-03-02 | ES05135404R6 | 3,45% |
| BONO|CAJAMAR|3,13|2012-03-30 | ES0314601024 | 3,41% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,21|2012-03-20 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,14|2012-03-23 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,24|2012-03-13 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,42|2012-03-02 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-04-10 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,22|2012-03-07 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID-BANKIA|3,70|2012-02-16 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-03-23 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,00|2012-03-23 | 2,36% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,00|2012-03-12 | ES0314977275 | 2,35% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,35% |
| BONO|BANCA CIVICA|2,42|2012-03-16 | ES0314981053 | 2,34% |
| PAGARE|BANESTO|2,83|2012-03-09 | ES05135404V8 | 2,30% |
| PAGARE|CAJA DE MURCIA|2,93|2012-03-05 | ES05146006H7 | 2,30% |
| PAGARE|LIBERBANK|2,99|2012-03-02 | ES05148264Q1 | 2,29% |
| PAGARE|BANKIA SAU|2,96|2012-03-08 | ES05155306U2 | 2,29% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,00|2012-02-29 | ES0513580AX3 | 2,29% |
| PAGARE|BANKIA SAU|3,04|2012-03-16 | ES05149100Y0 | 2,29% |
| PAGARE|BANKINTER|2,97|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 2,29% |
| PAGARE|BANCA CIVICA|3,14|2012-03-20 | ES0548873225 | 2,29% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,05|2012-02-20 | ES0513861KV0 | 2,29% |
| PAGARE|CAJA VITAL|3,33|2012-04-18 | ES05153085Z3 | 2,29% |
| PAGARE|CAJA VITAL|3,24|2012-02-29 | ES05153085O7 | 2,29% |
| PAGARE|BANCA MARCH|3,25|2012-02-17 | ES05130457W9 | 2,29% |
| BONO|C.A.CASTILLA-MANCHA|4,86|2012-02-13 | ES0001350240 | 2,26% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,01|2012-02-17 | 1,89% | |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,18% |
| BONO|BANKIA SAU|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,17% |
| PAGARE|CAJA DE MURCIA|3,00|2012-04-03 | ES05146006I5 | 1,15% |
| BONO|C.A.CASTILLA-MANCHA|4,17|2012-02-13 | ES0001350240 | 1,13% |
| BONO|NCG BANCO|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 1,06% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,74|2012-03-29 | 0,94% | |
| BONO|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo