IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,72% * |
| 2018 | 0,49% * |
| 2017 | 0,16% * |
| 2016 | 1,74% |
| 2015 | 1,64% |
| 2014 | 6,67% |
| 2013 | 1,63% |
| 2012 | 1,95% |
| 2011 | 2,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,91% | 1,46% |
| 1 año | 1,45% | 1,45% |
| 2 años | 0,22% | 0,43% |
| 3 años | -0,04% | -0,11% |
| 4 años | 1,48% | 6,07% |
| 5 años | 1,71% | 8,83% |
| 6 años | 1,87% | 11,73% |
| 7 años | 2,09% | 15,57% |
| 8 años | 1,93% | 16,49% |
| 9 años | 1,95% | 18,98% |
| 10 años | 1,81% | 19,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5600€ | |
| 7,5051€ | |
| 7,4514€ | |
| 7,3993€ | |
| 7,4520€ | |
| 7,5452€ | |
| 7,5086€ | |
| 7,5252€ | |
| 7,5274€ | |
| 7,5068€ | |
| 7,5151€ | |
| 7,5904€ | |
| 7,5684€ | |
| 7,4927€ | |
| 7,3863€ | |
| 7,2949€ | |
| 7,1274€ | |
| 7,4067€ | |
| 7,2668€ | |
| 7,1697€ | |
| 6,9463€ | |
| 6,8141€ | |
| 6,8123€ | |
| 6,7981€ | |
| 6,7661€ | |
| 6,7274€ | |
| 6,7033€ | |
| 6,6476€ | |
| 6,5416€ | |
| 6,6084€ | |
| 6,5751€ | |
| 6,5336€ | |
| 6,4897€ | |
| 6,4449€ | |
| 6,4153€ | |
| 6,3963€ | |
| 6,3538€ | |
| 6,3703€ | |
| 6,3584€ | |
| 6,3456€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
29,03%7.533.871€, IT0005348443
-
28,55%7.408.348€, IT0005028003
-
27,26%7.073.729€, IT0004695075
-
8,83%2.291.675€, IT0005216491
-
2,32%600.907€, XS1186131717
-
1,53%396.832€, FR0013236312
-
0,62%161.916€, IT0004009673
-
0,39%100.265€, IT0005175598
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 24.569.804€ | 94,68% |
| XS | 600.907€ | 2,32% |
| FR | 396.832€ | 1,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 24.569.804€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 997.739€ |
| Liquidez | 384.318€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14
XS1167308128
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21
XS1881804006
BONO|GLENCORE FINANCE|1,63|2022-01-18
XS1110430193
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).