IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,33|2014-05-12 | 13,52% | |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 10,42% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 8,61% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 8,47% |
| CEDULAS|CEDULAS GRU POPULAR1|4,25|2014-02-12 | ES0347858005 | 7,55% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 5,15% |
| PAGARE|BANESTO E|2,25|2014-04-08 | ES0513540K98 | 4,98% |
| PAGARE|B.SABADELL|2,51|2014-03-14 | ES0513862906 | 4,30% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|1,89|2014-04-04 | ES0513495HX9 | 3,99% |
| CEDULAS|BANKIA SAU|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,44% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 3,44% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,42% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,60|2014-02-15 | XS0336285100 | 3,41% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,20|2014-03-21 | 3,38% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,22|2014-03-14 | 3,38% | |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,87|2014-03-26 | XS0288955858 | 2,81% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,04% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,50|2013-07-01 | ES00000120G4 | 0,67% |
| BONO|COMUNIDAD BALEARES|5,46|2014-02-14 | ES0001348236 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo