IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,84|2010-04-06 | 6,87% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,50|2010-03-04 | ES0414970170 | 4,63% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,92|2010-03-23 | 4,59% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|1,89|2010-03-22 | 4,59% | |
| BONO|CAJA VITAL|1,84|2010-03-31 | ES0315308181 | 4,56% |
| BONO|GE CAPITAL|1,64|2009-08-07 | XS0344905202 | 4,55% |
| PAGARE|BANCAJA|1,80|2010-03-25 | ES0514977H85 | 4,51% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,79|2010-03-15 | ES0513861D80 | 4,51% |
| PAGARE|C.MANRESA|1,87|2010-03-19 | ES05148500Q8 | 4,51% |
| PAGARE|BANKINTER|1,77|2010-04-01 | ES0513679NT4 | 4,51% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,38|2010-02-17 | XS0243462776 | 3,69% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,81|2010-04-20 | 3,67% | |
| BONO|FRENCH REPUBLIC|4,25|2009-07-01 | FR0000189151 | 3,66% |
| BONO|DEUTSCHE TELEK INT F|3,25|2010-01-19 | XS0210319090 | 3,23% |
| CEDULAS|CAJA MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 2,77% |
| BONO|VW CREDIT INC|5,50|2010-02-12 | XS0382057817 | 2,34% |
| BONO|SAINT GOBAIN|5,00|2010-04-16 | FR0000471724 | 2,33% |
| BONO|EADS FINANCE B.V|4,63|2010-03-03 | XS0163822488 | 2,33% |
| BONO|BMW FINANCE|5,38|2010-02-15 | XS0382667482 | 2,33% |
| CEDULAS|B.CTO.LOCAL|3,75|2010-04-07 | ES0400230001 | 2,33% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|4,38|2010-01-20 | XS0161035943 | 2,31% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,48|2010-01-25 | XS0210350509 | 2,28% |
| BONO|FINANCE FOR DANISH|1,74|2010-01-15 | XS0282572105 | 2,28% |
| BONO|BES FINANCE LTD|1,40|2009-11-13 | XS0273746114 | 2,27% |
| BONO|VODAFONE GROUP|1,44|2010-02-15 | XS0286142178 | 2,27% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,89|2010-01-20 | ES0513580C73 | 2,26% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,06|2010-02-24 | ES0513580B58 | 2,25% |
| BONO|CAJA MADRID|1,27|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,81% |
| BONO|GAS NATURAL FINAN|6,13|2010-02-10 | XS0107330143 | 1,41% |
| BONO|ASTRAZENECA|5,63|2010-01-04 | XS0374488939 | 1,41% |
| BONO|TOYOTA MOTOR FINANCE|4,00|2010-02-12 | XS0162394299 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo