IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001

Patrimonio 25.951.861€
Partícipes 886
Patrimonio por partícipe 29.291,04€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,72|2021-05-01 IT0004966401 28,34%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 18,79%
BONO|ICO|6,00|2021-03-08 XS0599993622 17,42%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 17,26%
BONO|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 ES0001352535 7,26%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,35|2021-04-30 ES00000123F0 6,06%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 0,82%
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 XS1050840724 0,72%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,21|2020-10-31 ES00000122Z0 0,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

26,0M

patrimonio

886

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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