IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147045001
| Patrimonio | 25.951.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 886 |
| Patrimonio por partícipe | 29.291,04€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,72|2021-05-01 | IT0004966401 | 28,34% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 18,79% |
| BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 17,42% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 17,26% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 7,26% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,35|2021-04-30 | ES00000123F0 | 6,06% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,82% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,72% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,21|2020-10-31 | ES00000122Z0 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
26,0M
patrimonio
886
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo