FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 7,24% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,70% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-03-14 | 3,69% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,41% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-21 | 2,95% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,78% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,00|2014-02-04 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,50|2014-02-04 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-07 | 2,58% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,11% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,03% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 1,88% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,00|2014-03-20 | 1,84% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,67% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-18 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-14 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|3,15|2014-02-07 | 1,47% | |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,14% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,12% |
| DEPOSITOS|SANT.CENTHISP|3,90|2013-12-12 | 1,11% | |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,09% |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,09% |
| OBLIGACION|ICO|0,42|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,01% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,98% |
| BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,96% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 0,95% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,95% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,93% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,93% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND IRELAND | IE0034004030 | 0,85% |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,83% |
| BONO|CJA AHORRO MEDITERRA|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,81% |
| BONO|JUNTA DE CASTILLA-LE|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,76% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,76% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,75% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0255798018 | 0,60% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,58% |
| OBLIGACION|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,58% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,57% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,57% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 0,57% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,57% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,56% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,55% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,55% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,55% |
| BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,50% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623016 | 0,48% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,96|2013-06-20 | 0,26% | |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,47% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,46% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,46% |
| CEDULAS|CRITERIA CAIXACORP|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,40% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,37% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,37% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,51|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,36% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|2,63|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 0,34% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|M. PATRIMONIO DINAMI | ES0160747004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo