FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 12,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,58% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,34% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,19% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 4,12% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 3,90% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 3,88% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 3,72% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|3,35|2011-02-04 | 3,71% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,37|2011-02-28 | 3,71% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,70% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,71|2011-03-25 | 3,65% | |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-02-04 | 2,92% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 2,75% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG | IE00B11YFM47 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU0128469243 | 2,17% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,16% |
| BONO|PREPS 2005-2 A1|1,58|2014-12-08 | XS0236849005 | 1,91% |
| BONO|CAIXA NOVA|2,33|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,46% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,45% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,44% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,43% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,88|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-08-31 | 0,95% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo