FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 14,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 13,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 11,31% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|3,50|2019-07-04 | DE0001135382 | 4,95% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,55% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,46% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 4,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,37% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 4,14% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 4,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|2,85|2010-08-05 | 3,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|2,53|2010-08-27 | 3,84% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,71|2011-03-25 | 3,82% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,15% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 2,34% |
| BONO|PREPS 2005-2 A1|1,32|2014-12-08 | XS0236849005 | 2,03% |
| BONO|CAIXA NOVA|6,00|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,51% |
| BONO|BANKINTER|0,79|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,50% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|2,85|2010-08-31 | 0,99% | |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|7,29|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,92% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|4,88|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo