FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,18% * |
| 2018 | -0,01% * |
| 2017 | 1,08% * |
| 2016 | 3,87% |
| 2015 | -0,35% |
| 2011 | 2,52% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,13% | 1,99% |
| 1 año | 0,76% | 0,76% |
| 2 años | 0,26% | 0,53% |
| 3 años | 1,01% | 3,07% |
| 4 años | 1,38% | 5,64% |
| 5 años | 1,39% | 7,13% |
| 6 años | 2,23% | 14,16% |
| 7 años | 2,81% | 21,45% |
| 8 años | 2,59% | 22,74% |
| 9 años | 2,36% | 23,32% |
| 10 años | 2,15% | 23,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 30,1822€ | |
| 29,9415€ | |
| 29,5932€ | |
| 29,9176€ | |
| 29,9557€ | |
| 30,2399€ | |
| 30,2431€ | |
| 30,2030€ | |
| 30,0231€ | |
| 29,8329€ | |
| 29,7019€ | |
| 29,7440€ | |
| 29,2824€ | |
| 28,9683€ | |
| 28,5963€ | |
| 28,4248€ | |
| 28,5712€ | |
| 29,5322€ | |
| 28,6981€ | |
| 28,4865€ | |
| 28,1723€ | |
| 27,7731€ | |
| 26,8034€ | |
| 26,4387€ | |
| 26,3005€ | |
| 25,3729€ | |
| 24,8518€ | |
| 25,3939€ | |
| 24,9560€ | |
| 24,7849€ | |
| 24,5907€ | |
| 24,5150€ | |
| 24,3423€ | |
| 24,8681€ | |
| 24,4739€ | |
| 24,8594€ | |
| 24,5851€ | |
| 24,6498€ | |
| 24,3866€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONMARCH, FI invierte en 90 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,44%3.655.764€, XS0802995166
-
2,17%3.250.521€, IT0005028003
-
2,09%3.130.242€, XS1381693248
-
1,91%2.864.041€, XS1418631930
-
1,90%2.838.197€, PTPETUOM0018
-
1,81%2.712.568€, XS0920705737
-
1,80%2.687.268€, XS1082660744
-
1,75%2.617.754€, PTCPEDOM0000
-
1,72%2.568.797€, LU0135559408
-
1,64%2.449.353€, XS1416688890
-
1,60%2.399.782€, PTME1VJM0030
-
1,60%2.394.606€, IT0004968118
-
1,57%2.343.272€, IT0004966401
-
1,54%2.307.424€, ES0205045000
-
1,54%2.298.482€, XS1201001572
-
1,51%2.263.004€, XS0974877150
-
1,51%2.256.928€, XS1117297512
-
1,48%2.210.779€, XS1185941850
-
1,41%2.109.607€, XS1492457236
-
1,40%2.089.890€, XS1362349943
-
1,40%2.088.799€, XS1529934801
-
1,39%2.086.076€, PTOTVLOE0001
-
1,39%2.085.043€, XS1554112281
-
1,38%2.061.701€, XS1627337881
-
1,37%2.057.665€, XS1837195640
-
1,37%2.052.625€, DE000A2YB699
-
1,37%2.051.441€, XS1241701413
-
1,37%2.050.477€, XS1439749109
-
1,37%2.044.074€, XS0942100388
-
1,34%2.000.762€, XS1697916358
-
1,33%1.994.838€, PTSDRCOE0002
-
1,30%1.946.694€, XS1717591884
-
1,29%1.925.313€, XS1691349796
-
1,25%1.870.123€, XS1326311070
-
1,25%1.869.435€, XS1110430193
-
1,22%1.819.742€, XS1196536731
-
1,20%1.800.002€, XS0270347304
-
1,10%1.649.143€, XS0324964666
-
1,08%1.619.745€, XS1169199152
-
1,08%1.615.263€, PTJLLBOE0000
-
1,07%1.605.160€, ES0200002014
-
1,07%1.602.035€, FR0013016631
-
1,06%1.593.792€, XS1984570355
-
1,06%1.589.412€, XS1468525057
-
1,06%1.589.027€, XS1040508167
-
1,06%1.587.919€, FR0012872174
-
1,05%1.567.115€, XS1509942923
-
1,03%1.544.963€, XS1366786983
-
1,02%1.520.368€, XS1568875444
-
1,01%1.510.611€, CH0359915425
-
1,01%1.505.202€, FR0013260486
-
1,00%1.500.124€, XS1989508319
-
1,00%1.499.060€, ES0505047169
-
1,00%1.492.852€, XS2006340801
-
0,99%1.480.654€, XS0997484430
-
0,98%1.463.427€, XS0525912449
-
0,97%1.456.601€, PTGGDAOE0001
-
0,95%1.421.330€, PTOTEKOE0011
-
0,93%1.398.498€, FR0010674978
-
0,93%1.397.223€, GR0002190560
-
0,91%1.360.781€, XS1557268221
-
0,90%1.352.580€, XS1967635621
-
0,89%1.334.661€, XS1912656375
-
0,88%1.321.254€, XS1883245331
-
0,81%1.216.618€, XS0765448757
-
0,74%1.103.709€, FR0011731876
-
0,72%1.084.761€, DE000A1Z6C06
-
0,72%1.082.928€, XS0999654873
-
0,72%1.075.346€, XS1325078308
-
0,72%1.072.201€, XS1398336351
-
0,70%1.041.008€, XS0503454166
-
0,69%1.027.844€, ES0000012A97
-
0,69%1.027.806€, XS1225626461
-
0,68%1.013.650€, PTGALLOM0004
-
0,67%1.009.472€, XS1560862580
-
0,67%1.007.186€, XS1602557495
-
0,67%1.003.561€, DE000CZ40L22
-
0,66%993.058€, XS1788584321
-
0,66%992.821€, DE000DHY4788
-
0,61%910.143€, ES0000012C46
-
0,60%899.259€, ES05051131W5
-
0,59%886.221€, PTOTVKOE0002
-
0,54%815.407€, XS1651850569
-
0,47%699.685€, DE000A2YYQP8
-
0,39%589.208€, ES0582870B86
-
0,34%508.180€, XS1197351577
-
0,34%506.631€, XS1693260702
-
0,28%417.026€, XS1061642317
-
0,19%279.769€, PTOTVJOE0005
-
0,07%103.181€, XS0868458653
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 94.255.143€ | 62,98% |
| PT | 18.609.481€ | 12,43% |
| ES | 8.838.098€ | 5,90% |
| IT | 7.988.399€ | 5,34% |
| FR | 7.197.363€ | 4,81% |
| DE | 5.833.453€ | 3,89% |
| LU | 2.568.797€ | 1,72% |
| CH | 1.510.611€ | 1,01% |
| GR | 1.397.223€ | 0,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 97.941.749€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 18.134.158€ |
| Inversiones (> 1 año) | 11.791.307€ |
| Renta fija no cotizada | 10.673.762€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.690.297€ |
| Participaciones en IIC | 3.967.295€ |
| Liquidez | -52.776.353€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo FONMARCH, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI (1) | 10.211.953€ | 3,3% |
| MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI (1) | 7.676.903€ | 3,4% |
| MARCH CARTERA MODERADA, FI (1) | 5.945.182€ | 4,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-03-26
DE000A2YB699
PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,80|2019-10-28
XS1984570355
BONO|INMOBILIARIA COLONIA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
PAGARE|BARCELO CORP.EMPRES.|0,25|2019-09-10
ES0505047169
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-05-28
XS2006340801
PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27
XS1989508319
BONO|ESTADO GRIEGO|0,41|2019-12-06
GR0002190560
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,30|2019-10-08
ES05051131W5
BONO|DREAM GLOBAL FUNDING|1,38|2021-12-21
XS1651850569
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,20|2019-09-04
DE000A2YYQP8
PAGARE|SACYR VALLEHERMOSO|1,78|2020-06-24
ES0582870B86
-
VENTAS
PAGARE|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|0,55|2019-04-26
XS1941001080
BONO|SPRHI SA|3,00|2019-04-27
PTSRHAOE0026
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,50|2020-04-09
IT0005002131
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,30|2019-06-04
ES0505113995
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2020-01-22
XS0741977796
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).