FONMARCH, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM

122,3M

patrimonio

2,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

122.290.656€

Valor liquidativo

29,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,01% *
2017 1,08% *
2016 3,87%
2015 -0,35%
2011 2,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,28% -1,08%
1 año -2,15% -2,15%
2 años -0,18% -0,37%
3 años 1,15% 3,49%
4 años 0,77% 3,12%
5 años 2,00% 10,41%
6 años 2,60% 16,63%
7 años 2,46% 18,58%
8 años 2,47% 21,57%
9 años 2,08% 20,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,5932€
29,9176€
29,9557€
30,2399€
30,2431€
30,2030€
30,0231€
29,8329€
29,7019€
29,7440€
29,2824€
28,9683€
28,5963€
28,4248€
28,5712€
29,5322€
28,6981€
28,4865€
28,1723€
27,7731€
26,8034€
26,4387€
26,3005€
25,3729€
24,8518€
25,3939€
24,9560€
24,7849€
24,5907€
24,5150€
24,3423€
24,8681€
24,4739€
24,8594€
24,5851€
24,6498€
24,3866€

Posiciones en cartera

El fondo FONMARCH, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 86.133.985€ 58,78%
ES 19.913.702€ 13,59%
PT 19.093.297€ 13,04%
IT 9.439.673€ 6,44%
FR 6.304.846€ 4,31%
DE 3.066.856€ 2,09%
LU 2.491.751€ 1,70%
CH 1.489.040€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 91.233.190€
Renta fija cotizada (< 1 año) 25.391.924€
Adquisición temporal de activos 11.729.288€
Inversiones (> 1 año) 8.395.422€
Renta fija no cotizada 4.199.907€
Participaciones en IIC 3.768.011€
Inversiones (< 1 año) 3.215.408€
Liquidez -25.642.494€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo FONMARCH, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 10.211.953€ 3,3%
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI (1) 7.676.903€ 3,4%
MARCH CARTERA MODERADA, FI (1) 5.945.182€ 4,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|B. MARCH|-0,40|2019-01-02

    ES00000123X3

    PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,39|2019-01-08

    ES05051130P1

    BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06

    FR0011301480

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-01-15

    ES05051130L0

  • VENTAS

    REPO|B. MARCH|-0,40|2018-10-01

    ES00000121O6

    BONO|SYNGENTA AG|1,88|2021-11-02

    XS1050454682

    BONO|BBVA|0,70|2020-01-28

    ES0214973051

    BONO|BHARTI AIRTEL INTERN|4,00|2018-12-10

    XS0997979249

    BONO|ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17

    XS1005068587

    BONO|ING GROEP|3,50|2023-11-21

    XS0995102695

    BONO|ACS|2,88|2020-04-01

    XS1207309086

    BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01

    IT0004898034

    BONO|UNICREDITO ITALIANO|6,95|2022-10-31

    XS0849517650

    BONO|ALBEMARLE CORP|1,88|2021-12-08

    XS1148074518

    BONO|CPD RETI|1,88|2022-05-29

    IT0005117095

    BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT

    GB0031288466

    BONO|TEOLLISSUDEN VOIMA|4,63|2019-02-04

    XS0740810881

    BONO|DEUT PFANDBRIEFBANK|0,43|2020-02-14

    DE000A2DASK9

    BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07

    XS0975256685

    BONO|ICAP GROUP HOLDINGS|3,13|2019-03-06

    XS1041793123

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,01%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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