FONMARCH, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM

153,2M

patrimonio

2,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

153.199.850€

Valor liquidativo

29,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,01% *
2017 1,08% *
2016 3,87%
2015 -0,35%
2011 2,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,50% -0,13%
1 año -0,94% -0,94%
2 años 0,29% 0,58%
3 años 1,72% 5,25%
4 años 1,23% 5,02%
5 años 2,22% 11,62%
6 años 2,78% 17,91%
7 años 2,72% 20,71%
8 años 2,34% 20,31%
9 años 2,17% 21,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,9176€
29,9557€
30,2399€
30,2431€
30,2030€
30,0231€
29,8329€
29,7019€
29,7440€
29,2824€
28,9683€
28,5963€
28,4248€
28,5712€
29,5322€
28,6981€
28,4865€
28,1723€
27,7731€
26,8034€
26,4387€
26,3005€
25,3729€
24,8518€
25,3939€
24,9560€
24,7849€
24,5907€
24,5150€
24,3423€
24,8681€
24,4739€
24,8594€
24,5851€
24,6498€
24,3866€

Posiciones en cartera

El fondo FONMARCH, FI invierte en 95 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 107.197.029€ 61,75%
PT 19.928.765€ 11,48%
IT 17.643.085€ 10,16%
ES 14.039.109€ 8,09%
FR 6.944.841€ 4,00%
DE 4.085.485€ 2,36%
LU 2.536.851€ 1,46%
CH 1.508.633€ 0,87%
GB 1.178.505€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 108.989.661€
Renta fija cotizada (< 1 año) 33.489.026€
Inversiones (> 1 año) 15.781.804€
Participaciones en IIC 6.491.425€
Adquisición temporal de activos 5.297.376€
Inversiones (< 1 año) 3.212.919€
Renta fija no cotizada 1.800.092€
Liquidez -21.862.453€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo FONMARCH, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 10.211.953€ 3,3%
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI (1) 7.676.903€ 3,4%
MARCH CARTERA MODERADA, FI (1) 5.945.182€ 4,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|B. MARCH|-0,40|2018-10-01

    ES00000121O6

    BONO|ESTADO PORTUGUES|1,10|2022-12-05

    PTOTVLOE0001

    BONO|SANT.CENTHISP|0,43|2024-11-21

    XS1717591884

    BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,25|2020-10-12

    XS1697916358

    PAGARE|MOTA-ENGIL SGPS SA|3,61|2019-01-21

    PTME11JM0030

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,50|2020-04-09

    IT0005002131

  • VENTAS

    REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02

    ES0000012A89

    BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24

    XS0497187640

    BONO|PENTAIR FINANCE SA|2,45|2019-09-17

    XS1117287398

    BONO|METROPOLITANO DE LIS|5,75|2019-02-04

    PTMTLDOM0005

    BONO|ADIDAS AG|1,25|2021-10-08

    XS1114155283

    BONO|NIBC BANK NV|2,25|2019-09-24

    XS1385996126

    BONO|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,17|2019-10-16

    PTCFPAOM0002

    BONO|OBRIGACOES TESOURO|2,20|2021-05-19

    PTOTVGOE0008

    PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE

    LU0133806785

    BONO|BUONI POLIENNALI TES|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    BONO|ESTADO PORTUGUES|4,80|2020-06-15

    PTOTECOE0029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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