FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 4,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,48% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,10|2012-02-03 | 2,46% | |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,39% |
| BONO|BANCAJA|1,62|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,31% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2012-02-03 | 1,97% | |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,82% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 1,79% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,79% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,77% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,77% |
| BONO|BANCAJA|1,73|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,76% |
| BONO|CJA AHORRO MEDITERRA|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND IRELAND | IE0034004030 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 1,49% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,49% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,23% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,22% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,22% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,20% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,20% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,20% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,20% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,20% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,20% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,19% |
| BONO|BANKIA, S.A.|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,19% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,19% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG | IE00B11YFM47 | 1,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,18% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|3,00|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,18% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,17% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,17% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,16% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,16% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,72|2012-09-14 | IT0004755390 | 1,15% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|2,48|2012-02-06 | XS0463000504 | 1,15% |
| BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,13% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,12% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|3,68|2012-02-07 | 0,89% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,89% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,88% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,94|2012-06-19 | ES05153086K3 | 0,88% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,87% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623016 | 0,86% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,84% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|2,63|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 0,81% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,70% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,60% |
| BONO|BANKIA, S.A.|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,59% |
| BONO|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,58% |
| BONO|MERRILL LYNCH|1,84|2012-06-29 | XS0223635730 | 0,58% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo