FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 13,38% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 12,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 7,53% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,60% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,56% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 4,29% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 4,07% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 4,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|3,35|2011-02-04 | 3,85% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,37|2011-02-28 | 3,84% | |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,71|2011-03-25 | 3,79% | |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|CJA AHORRO MEDITERRA|3,76|2011-02-04 | 3,03% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 2,33% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,25% |
| BONO|PREPS 2005-2 A1|1,32|2014-12-08 | XS0236849005 | 2,01% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,52% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,50% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,50% |
| BONO|CAIXA NOVA|2,18|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,50% |
| BONO|BANKINTER|1,01|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,49% |
| OBLIGACION|ESTADO ALEMAN|2,50|2014-10-10 | DE0001141554 | 1,19% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-08-31 | 0,99% | |
| ACTIVOS|ESTADO GRIEGO|7,29|2010-10-15 | GR0004108347 | 0,92% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|4,88|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,65|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo