FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 8,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,39% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,87% |
| REPO|B. MARCH|0,15|2012-10-01 | ES00000122X5 | 4,32% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,74% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-02-01 | 2,54% | |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,50% |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND IRELAND | IE0034004030 | 1,83% |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 1,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,79% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,31|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,76% |
| BONO|CJA AHORRO MEDITERRA|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,96|2013-06-20 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-01-09 | 1,54% | |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,46% |
| OBLIGACION|ICO|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0255798018 | 1,31% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,25% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,24% |
| CEDULAS|CRITERIA CAIXACORP|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,24% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,23% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,23% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,23% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,23% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,23% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,23% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,22% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,22% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,22% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2013-01-25 | 1,22% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,22% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,21% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,21% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,20% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,20% |
| PAGARE|LICO LEASING RF|1,73|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,20% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 1,20% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,18% |
| BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,16% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623016 | 0,99% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,91% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,90% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,90% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,93|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,89% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,87% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|2,63|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 0,86% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,62% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,61% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,61% |
| CEDULAS|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,60% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,65|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,60% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|M. PATRIMONIO DINAMI | ES0160747004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo