FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,60% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 4,23% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-02-28 | 3,14% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,10|2012-02-03 | 2,52% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,50% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 2,44% |
| BONO|BANCAJA|1,69|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2012-02-03 | 2,01% | |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0672475406 | 1,85% |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 1,83% | |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,82% |
| BONO|BANCAJA|1,76|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,79% |
| BONO|CJA AHORRO MEDITERRA|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,41|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 1,52% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND IRELAND | IE0034004030 | 1,49% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,25% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,24% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,24% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,24% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,23% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,23% |
| CEDULAS|AYT CED TERR I|5,25|2012-06-28 | ES0361002001 | 1,23% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,22% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,22% |
| RENTA FIJA|BANESTO FINANCIAL PR|3,00|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,21% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,21% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,20% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,19% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|3,72|2012-09-14 | IT0004755390 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG | IE00B11YFM47 | 1,17% |
| BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,17% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,13% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,68|2012-02-07 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 0,91% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,91% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,91% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,90% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,94|2012-06-19 | ES05153086K3 | 0,89% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,89% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,87% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|2,63|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU0448623016 | 0,81% |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,78% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,62% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,65|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,58% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo