FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|0,50|2012-07-02 | ES0L01301180 | 6,24% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,04% |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-02-01 | 2,75% | |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,66% |
| OBLIGACION|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,61% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,39% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 2,26% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,97% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,94% |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND IRELAND | IE0034004030 | 1,90% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 1,87% |
| BONO|CJA AHORRO MEDITERRA|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,83% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,96|2013-06-20 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO CREDITO BALEAR|4,00|2013-01-09 | 1,68% | |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,54% |
| OBLIGACION|ICO|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0255798018 | 1,36% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,33% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|4,75|2013-01-25 | 1,32% | |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,32% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,32% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,31% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|3,00|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,31% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,31% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,31% |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,31% |
| CEDULAS|AYT CED CAJA IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,31% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,31% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,30% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,30% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,30% |
| PAGARE|LICO LEASING RF|1,73|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,29% |
| CEDULAS|BANKIA, S.A.|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,29% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,28% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,27% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 1,26% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,24% |
| BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,24% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0448623016 | 1,04% |
| OBLIGACION|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,97% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,13|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,95% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,22|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,94% |
| BONO|SANTANDER TOTTA|2,63|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,90% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,65% |
| BONO|BANESTO|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,65% |
| BONO|MERRILL LYNCH|0,97|2013-08-09 | XS0263593765 | 0,64% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,63% |
| BONO|KUTXABANK SA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo