FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2009-07-01 | ES0000012866 | 26,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 24,55% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 5,41% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 2,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 1,93% |
| BONO|IBERCAJA|5,50|2010-05-28 | ES0314954076 | 1,66% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 1,79% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|4,88|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,94% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 22,04% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 18,42% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|5,85|2009-08-05 | 10,78% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 10,22% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|5,82|2009-09-08 | 3,74% | |
| BONO|PREPS 2005-2 A1|1,78|2014-12-08 | XS0236849005 | 3,59% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-01-02 | ES00000120G4 | 2,89% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL F|5,75|2009-05-29 | XS0148578262 | 2,49% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|5,92|2009-06-25 | 2,45% | |
| BONO|SANTANDER|1,39|2043-06-20 | ES0338341003 | 2,39% |
| PAGARE|BANCO GUIPUZCOANO|0,04|2009-01-28 | ES05135808A4 | 2,39% |
| BONO|PETRONAS CAPITAL LTD|6,38|2009-05-22 | XS0148311854 | 2,22% |
| BONO|CAIXA NOVA|6,00|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,64% |
| BONO|BARCLAYS|2009-06-03 | XS0367991709 | 1,64% |
| BONO|CAIXA DE GALICIA|6,59|2010-01-10 | ES0314843261 | 1,63% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|5,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 1,61% |
| PAGARE|LICO LEASING RF|0,04|2009-01-30 | ES05176174T1 | 1,59% |
| BONO|BANKINTER|1,38|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,58% |
| BONO|EL MONTE FINANCE SAU|5,11|2009-01-22 | XS0282645935 | 0,81% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|2009-06-29 | ES0314950298 | 0,81% |
| BONO|CAJA VALENCIA CASTEL|4,06|2009-02-27 | ES0314977200 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo