FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 10,88% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 8,96% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,07% |
| BONO|BANCAJA|1,20|2011-05-10 | ES0314977242 | 3,92% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|4,00|2011-06-07 | 3,50% | |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-06-24 | 3,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-02-28 | 3,38% | |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 2,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 2,63% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2012-02-03 | 2,17% | |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,97% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,97% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,96% |
| BONO|CJA AHORRO MEDITERRA|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND IRELAND | IE0034004030 | 1,54% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,34% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,32% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,32% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,32% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,32% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,32% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,32% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,32% |
| BONO|CAIXA NOVA|2,40|2011-06-04 | ES0314958044 | 1,31% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,30% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,30% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,29% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,29% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG | IE00B11YFM47 | 1,27% |
| BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,23% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,88|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,11% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,68|2012-02-07 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|BANCO ESPIRITO SANTO|3,80|2011-06-21 | 0,98% | |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,97% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU0448623016 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-08-31 | 0,86% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,84% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,66% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|3,25|2020-01-04 | DE0001135390 | 0,66% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|5,01|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,65% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,60% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,84|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo