FONMARCH, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138841038
| Patrimonio | 95.422.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.226 |
| Patrimonio por partícipe | 42.867,12€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 12,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 11,71% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,57% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,10|2012-02-28 | 3,22% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,07% |
| DEPOSITOS|IPF BANCO POPULAR|3,50|2011-08-06 | 2,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-07-29 | 2,50% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN | DE000A0RM454 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2012-02-03 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL ATLAN|3,35|2012-06-07 | 1,87% | |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,86% |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,86% |
| BONO|BANCAJA|1,50|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,84% |
| BONO|CJA AHORRO MEDITERRA|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,08|2012-01-09 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-22 | 1,56% | |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA FUND IRELAND | IE0034004030 | 1,47% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,26% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL ATLAN|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,26% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,26% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,26% |
| BONO|BANCO SABADELL ATLAN|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,26% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 1,26% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,25% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,25% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,25% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,24% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,23% |
| CEDULAS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG | IE00B11YFM47 | 1,22% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,21% |
| BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,19% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,17% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,13% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,94% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-04-12 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORRO Y MONTE|3,68|2012-02-07 | 0,94% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,93% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,92% |
| PAGARE|CAJA VITAL|1,94|2012-06-19 | ES05153086K3 | 0,91% |
| BONO|CAJA CIRCULO|1,65|2012-03-08 | ES0315134009 | 0,91% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADR|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS | LU0448623016 | 0,82% |
| DEPOSITOS|BANCO DE VALENCIA|4,00|2011-08-31 | 0,82% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL ATLAN|2,04|2012-01-27 | ES0513861KJ5 | 0,79% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,64% |
| BONO|CAJA AHORRO Y MONTE|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,62% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,56% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONMARCH, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
95,4M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo