FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 457 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|DEUTSCHE BANK|0,15|2012-04-02 ES00000121L2 4,45%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 1,70%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2012-10-29 ES00000121Q1 1,67%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,58%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 1,38%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 ES0000011660 1,37%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007054358 1,25%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 1,17%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 0,98%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 0,94%
BONO|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 0,86%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 ES00000121I8 0,83%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,79%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,70%
BONO|BANKIA B|3,88|2013-11-30 ES0314950660 0,67%
BONO|ICO|4,50|2013-09-10 XS0386473267 0,59%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,59%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 0,58%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0093502762 0,55%
BONO|CECA|3,13|2012-06-22 ES0315944001 0,55%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 ES00000120L4 0,50%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,25|2017-08-01 IT0003242747 0,48%
BONO|BANESTO|3,00|2012-09-17 XS0542174478 0,46%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,45%
BONO|FUND ORDERER BANK|3,00|2014-11-19 ES0302761004 0,44%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 ES0211845211 0,43%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GB0030809791 0,42%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,42%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,42%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,41%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,41%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,41%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 ES0314977325 0,39%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 0,38%
BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 XS0458748851 0,38%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2015-02-01 IT0003719918 0,38%
BONO|FUND ORDERER BANK|4,50|2014-02-03 ES0302761012 0,38%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 ES00000123D5 0,37%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 0,37%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,37%
CEDULAS|B.SABADELL|3,25|2012-09-10 ES0413860208 0,37%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 0,37%
BONO|ATLANTIA|3,38|2017-09-18 XS0542522692 0,37%
BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 XS0540506077 0,37%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 0,37%
BONO|ICO|2,50|2012-07-02 XS0437697740 0,37%
BONO|BANCAJA|3,38|2012-04-27 ES0314977317 0,37%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 0,37%
PAGARE|SCH|3,55|2013-03-07 ES0513900VF6 0,37%
BONO|ICO|1,48|2012-07-24 XS0441651477 0,37%
BONO|BANKIA B|1,12|2012-06-01 ES0214950133 0,37%
BONO|TELEFONICA|2,81|2015-06-02 XS0430779537 0,36%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 0,36%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,17|2012-10-19 ES0L01210191 0,36%
BONO|MORGAN STANLEY|1,31|2013-11-29 XS0276891594 0,35%
BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 ES0313580138 0,35%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,35%
BONO|CAIXA GALICIA|3,00|2014-11-03 ES0314843329 0,34%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,33%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010345371 0,33%
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 0,33%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 0,32%
BONO|SCH|4,25|2014-04-07 XS0611215103 0,32%
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY US78462F1030 0,31%
BONO|CAIXABANK|5,00|2016-02-22 ES0414970659 0,31%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0109391861 0,30%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,30%
BONO|IBERDROLA|7,50|2015-11-25 XS0400006234 0,30%
PARTICIPACIONES|LYXOR LU0380865021 0,29%
BONO|RODAMCO|4,38|2014-10-01 XS0202045679 0,29%
BONO|VOLKSWAGEN AG|5,38|2013-11-15 XS0428037583 0,29%
BONO|KIG KRANKEN|4,25|2014-06-25 AT0000A0DRQ4 0,29%
BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 NL0000102242 0,29%
BONO|BARCLAYS|4,13|2016-03-15 XS0605207983 0,29%
PARTICIPACIONES|LYXOR LU0252633754 0,29%
BONO|WESTLB|5,25|2013-06-25 FR0000582595 0,29%
BONO|GAS NATURAL|5,38|2019-05-24 XS0627188468 0,29%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,29%
BONO|ICO|4,18|2014-03-31 XS0589735561 0,28%
BONO|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 0,28%
RENTA FIJA|BNP|5,25|2012-12-17 XS0159590610 0,28%
BONO|GEN.CATALUNYA|2,02|2013-02-11 ES00000950D1 0,28%
BONO|JUNTA DE GALICIA|6,22|2014-11-20 ES0001352378 0,28%
BONO|SCH|3,75|2013-02-28 XS0593970014 0,28%
CEDULAS|BANESTO|3,63|2015-09-07 ES0413440175 0,28%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 0,28%
BONO|ABBEY NATION|3,38|2015-10-20 XS0550978364 0,28%
BONO|BBVA|3,88|2015-08-06 XS0531068897 0,28%
BONO|ICO|2,50|2012-09-17 XS0439860403 0,28%
BONO|BBVA|3,00|2013-08-22 XS0746025336 0,28%
BONO|CREDIT SUISSE|4,30|2014-06-30 XS0364907641 0,28%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,29|2012-04-20 ES0L01204202 0,28%
BONO|BANESTO|1,78|2013-01-11 XS0478822496 0,27%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|2,79|2012-07-30 ES0000012338 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,38|2012-04-20 ES0L01204202 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,91|2013-02-15 ES0L01302154 0,27%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 IT0004489610 0,27%
BONO|VODAFONE GROUP|6,25|2016-01-15 XS0408285913 0,27%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 0,27%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,65|2013-02-15 ES0L01302154 0,27%
BONO|ICO|4,38|2012-05-23 XS0301818166 0,27%
PAGARE|BANESTO|3,87|2012-10-31 ES05135406K6 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,41|2012-10-19 ES0L01210191 0,27%
PARTICIPACIONES|ING IM LU0272291401 0,26%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNAT. LU0346388290 0,26%
CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2022-01-26 ES0414970303 0,26%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,26%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,78|2013-07-30 ES0000012346 0,26%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,25%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,25%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,25%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,25%
BONO|MORGAN STANLEY|1,66|2016-04-13 XS0250971222 0,24%
BONO|BILLITON|4,38|2014-02-26 XS0288320798 0,24%
BONO|ICO|1,78|2015-10-15 XS0453097205 0,24%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0122612848 0,24%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,24%
BONO|INVEB|8,63|2017-01-30 BE0934985020 0,24%
BONO|ADP|6,38|2014-01-24 FR0010690156 0,24%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785802 0,24%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,24%
BONO|CELLCO|8,75|2015-12-18 XS0405876599 0,23%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0224105477 0,23%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,22%
BONO|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 XS0479542150 0,22%
BONO|VODAFONE GROUP|1,47|2013-09-05 XS0266760965 0,22%
BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 XS0495946310 0,22%
BONO|BANKINTER|2,20|2013-01-15 ES0313679484 0,22%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,22%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ LU0256880153 0,22%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,22%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,21%
BONO|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 0,21%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE DE0008490962 0,21%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,21%
BONO|ALLIANDER|5,50|2016-04-20 XS0423530350 0,21%
BONO|CARGIL|6,25|2015-07-24 XS0359953311 0,21%
BONO|CARGIL|4,88|2017-05-29 XS0302816672 0,21%
BONO|PFIZER|4,55|2017-05-15 XS0301010145 0,21%
BONO|GAZPROM|8,13|2015-02-04 XS0442330295 0,21%
BONO|ALLIANDER|4,50|2019-12-17 XS0208469923 0,21%
BONO|TVO|6,00|2016-06-27 XS0435276224 0,21%
BONO|PFIZER|4,75|2016-06-03 XS0432070752 0,21%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,21%
BONO|ERICSSON|5,38|2017-06-27 XS0307504547 0,21%
BONO|STATKRAFT STATS|5,50|2015-04-02 XS0421565317 0,20%
BONO|BELGACOM|4,38|2016-11-23 BE0932180103 0,20%
BONO|SLOVAKIA ESTADO|5,30|2019-05-12 SK4120004318 0,20%
BONO|NEDERGAS|4,25|2016-06-20 XS0257885086 0,20%
CEDULAS|CAISSE D'AMORT|4,13|2017-04-25 FR0010456434 0,20%
BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 XS0402535131 0,20%
BONO|CEZCO|4,50|2020-06-29 XS0521158500 0,20%
BONO|BOUYGUES|3,64|2019-10-29 FR0010957662 0,20%
BONO|VODAFONE GROUP|6,88|2013-12-04 XS0402707367 0,20%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165241037 0,20%
BONO|HUTCHISON WHAMPOA|4,75|2016-11-14 XS0466303194 0,20%
BONO|VERBUND|4,75|2015-04-17 XS0424019437 0,20%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2018-10-25 FR0010670737 0,20%
BONO|ELECTRABEL|4,75|2015-04-10 BE0934260531 0,20%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2018-02-16 XS0591586788 0,20%
BONO|EWE|4,13|2020-11-04 XS0699330097 0,20%
BONO|CMNWLTH BK AUSTRALIA|4,25|2016-11-10 XS0465601754 0,20%
BONO|EURONEXT|5,38|2015-06-30 XS0358820222 0,20%
BONO|COCA-COLA ENT|4,25|2016-11-16 XS0466300257 0,20%
BONO|INVESTOR AB|4,00|2016-03-14 XS0246593304 0,20%
BONO|VATTENFALL|5,75|2013-12-05 XS0401892038 0,20%
BONO|NEDERGAS|6,00|2013-10-30 XS0396192535 0,20%
BONO|BARCLAYS|4,40|2015-12-29 IT0006707159 0,20%
RENTA FIJA|ESTADO POLACO|4,68|2019-10-15 XS0458008496 0,20%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2020-04-25 FR0010854182 0,20%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,19%
BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 XS0451457435 0,19%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|4,00|2020-07-13 XS0525146907 0,19%
BONO|IBERDROLA|4,75|2016-01-25 XS0693855750 0,19%
BONO|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 XS0436905821 0,19%
BONO|EXP-IMP KOREA BANK|4,63|2017-02-20 XS0286175699 0,19%
BONO|ENI SPA|4,00|2015-06-29 IT0004503717 0,19%
BONO|TELECOM ITALIA|4,75|2014-05-19 XS0254905846 0,19%
BONO|EDENRED|3,63|2017-10-06 FR0010948562 0,19%
BONO|RODAMCO|3,38|2015-03-11 XS0491898184 0,19%
BONO|ERICSSON|5,00|2013-06-24 XS0435008726 0,19%
BONO|CITIGROUP INC.|6,40|2013-03-27 XS0354858564 0,19%
BONO|B.NUEVA ZELANDA|4,00|2018-03-08 XS0491922828 0,19%
BONO|TELEFONICA|5,58|2013-06-12 XS0368055959 0,19%
BONO|FUND ORDERER BANK|5,50|2016-07-12 ES0302761020 0,19%
BONO|ABB|4,63|2013-06-06 XS0252915813 0,19%
BONO|RABOBANK|3,38|2017-04-21 XS0503734872 0,19%
BONO|NORDEA|2,75|2015-08-11 XS0532183935 0,19%
BONO|DANAHER CORP.|4,50|2013-07-22 XS0260901995 0,19%
BONO|TELEFONICA|4,67|2014-02-07 XS0284891297 0,19%
BONO|BBVA|4,25|2014-07-15 ES0413211055 0,19%
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|4,50|2017-01-26 XS0283808797 0,19%
BONO|TELEFONICA|5,13|2013-02-14 XS0162867880 0,19%
BONO|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 XS0163023848 0,19%
BONO|RABOBANK|3,00|2015-09-25 XS0445655284 0,19%
BONO|FONCIER|3,50|2020-11-05 FR0010960070 0,19%
BONO|FADE|4,40|2013-09-17 ES0378641049 0,19%
BONO|ICO|5,00|2016-07-05 XS0613543957 0,19%
BONO|B.FED. CREDIT MUTUEL|3,00|2015-10-29 XS0553803502 0,19%
BONO|SLOVAKIA ESTADO|3,50|2013-03-04 SK4120006545 0,19%
BONO|UNION BANCA ITALIANA|4,94|2014-06-25 XS0436012024 0,19%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 ES0211845237 0,19%
RENTA FIJA|TESCO|5,63|2012-09-12 XS0386772924 0,19%
CEDULAS|BBVA|4,25|2013-01-29 ES0413211030 0,19%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2013-12-15 IT0004448863 0,19%
BONO|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 ES0413860232 0,19%
BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2013-12-07 XS0326308987 0,19%
BONO|ALPE ADRIA|4,38|2017-01-24 XS0281875483 0,19%
BONO|ACHMEA|4,75|2012-08-01 XS0312464158 0,19%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|3,25|2012-11-26 XS0469192388 0,19%
PARTICIPACIONES|IGNIS LU0579399311 0,19%
BONO|C.ASTURIAS|3,50|2013-10-08 ES0314826068 0,19%
RENTA FIJA|SCH|3,13|2015-01-28 ES0413900202 0,18%
BONO|IBERDROLA|3,50|2016-10-13 XS0548801207 0,18%
BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 XS0425811865 0,18%
BONO|BANKINTER|2,63|2013-04-09 ES0413679079 0,18%
BONO|CAIXA PENEDES|2,88|2012-06-22 ES0314966146 0,18%
BONO|BANKIA|2,38|2012-09-18 ES0314977341 0,18%
BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 ES0413211337 0,18%
BONO|UNICREDIT SPA|3,40|2012-10-27 IT0004452394 0,18%
BONO|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 0,18%
BONO|ACHMEA|4,13|2012-05-18 XS0254763286 0,18%
CEDULAS|B.SABADELL|3,63|2015-02-16 ES0413860281 0,18%
BONO|CAIXABANK|3,00|2012-05-07 ES0314840176 0,18%
BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 ES0413211352 0,18%
BONO|RABOBANK|1,55|2013-01-14 XS0577548695 0,18%
BONO|CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 ES0314843303 0,18%
BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 ES0358197012 0,18%
BONO|UNICREDIT SPA|3,20|2012-04-30 IT0004467921 0,18%
BONO|RABOBANK|4,13|2012-04-04 XS0293707617 0,18%
PARTICIPACIONES|ABANTE ES0160741007 0,18%
BONO|SCH|3,50|2014-08-12 XS0531257193 0,18%
BONO|BBVA|0,92|2012-06-29 XS0222699414 0,18%
BONO|CORES|4,00|2013-07-15 ES0224261000 0,18%
BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 ES0414977357 0,18%
BONO|BANK OF SCOTLAND|1,76|2012-10-10 XS0226831799 0,18%
BONO|SCH|2,66|2013-04-19 XS0616562277 0,18%
BONO|TELECOM ITALIA|1,48|2012-12-06 XS0237303598 0,18%
BONO|GENERAL ELECTRIC|1,50|2014-04-03 XS0294490312 0,18%
BONO|SCH|1,67|2013-01-18 XS0477243843 0,18%
BONO|C.ASTURIAS|1,25|2012-12-14 ES0314826043 0,18%
BONO|ENI SPA|5,00|2016-01-28 XS0411044653 0,18%
BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 ES0000101388 0,18%
BONO|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 ES0414970212 0,18%
BONO|BBVA|3,25|2015-04-23 XS0503253345 0,18%
BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 ES0000101230 0,18%
BONO|SA NOSTRA|3,00|2014-12-10 ES0314926025 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,64|2012-07-20 ES0L01207205 0,18%
BONO|B.POPULAR|4,13|2018-04-09 ES0413790074 0,18%
BONO|ENEL|1,05|2014-06-20 XS0306644930 0,18%
BONO|RABOBANK|3,75|2020-11-09 XS0557252417 0,18%
BONO|C.SABADELL|3,00|2012-06-04 ES0314973084 0,17%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 IT0004594930 0,17%
BONO|MERRILL LYNCH|1,31|2014-08-25 XS0265296623 0,17%
BONO|REPSOL|4,63|2014-10-08 XS0202649934 0,17%
CEDULAS|BANKIA B|3,63|2016-10-05 ES0414950776 0,17%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 0,17%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,38|2016-06-17 XS0435070288 0,17%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,17%
BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 XS0172751355 0,17%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 0,17%
PARTICIPACIONES|UNION INVESTMENTS LU0090707612 0,17%
BONO|BNP|2,88|2012-06-11 XS0431833119 0,17%
BONO|CAJA BURGOS|3,00|2012-06-04 ES0314961105 0,17%
BONO|GAS NATURAL|4,13|2018-01-26 XS0479541699 0,17%
BONO|ANZ BANK|5,25|2013-05-20 XS0363415489 0,16%
ACCIONES|TECHNIP FR0000131708 0,16%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FUNDS LU0168342979 0,16%
BONO|DEUTSCHE BAHN|4,88|2019-03-12 DE000A0T7J03 0,16%
REPO|DEUTSCHE BANK|0,15|2012-04-02 ES00000120L4 0,16%
BONO|MERRILL LYNCH|1,31|2014-05-30 XS0302633598 0,16%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 0,16%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LU0363795708 0,16%
BONO|UNICAJA|5,50|2016-03-23 ES0458759034 0,15%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,15%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 0,15%
BONO|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 0,15%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 0,15%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GB00B1XK5G42 0,15%
BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 ES0413440092 0,15%
BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 XS0237323273 0,15%
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS GB00B1VMD022 0,15%
BONO|BRITISH PETROLEUM|3,83|2017-10-06 XS0547796077 0,15%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LU0256049627 0,15%
BONO|KBC IFIMA|2,25|2014-11-04 CH0118594271 0,15%
BONO|GENERAL ELEC CAP|3,75|2016-04-04 XS0612837657 0,15%
CEDULAS|CECA|4,00|2014-11-18 ES0312362009 0,14%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0170475312 0,14%
BONO|ANGLIAN WATER|4,63|2013-10-07 XS0171463788 0,14%
BONO|SCH|3,38|2015-12-01 XS0713861127 0,14%
BONO|ICO|3,88|2014-10-31 XS0737407543 0,14%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0201071890 0,14%
BONO|ING GROEP|4,00|2016-03-15 USN3113TAQ24 0,14%
BONO|ABN AMRO|2,75|2013-10-29 XS0553727131 0,14%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,14%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,14%
BONO|KBC GROUPE|2,86|2013-07-19 XS0527072937 0,14%
ACCIONES|CARREFOUR ES0126775032 0,14%
BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 XS0540187894 0,13%
BONO|FORTUM OYJ|6,00|2019-03-20 XS0418729934 0,13%
BONO|SCH|4,63|2016-06-21 ES0413900251 0,13%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,13%
BONO|SVENSKA|4,88|2014-06-10 US86959NAA72 0,13%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 0,13%
BONO|C.A. BALEARES|3,61|2015-03-04 ES0001348095 0,12%
OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 ES0236395036 0,12%
ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV NL0006034001 0,12%
BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|4,75|2014-01-04 XS0180772484 0,12%
BONO|NATIONAL|6,63|2014-01-28 XS0403509341 0,12%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|8,13|2012-05-29 XS0148956559 0,12%
CEDULAS|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 ES0413790124 0,11%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,11%
PARTICIPACIONES|ISHARES II DJ IE0008471009 0,11%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,11%
PARTICIPACIONES|BELGRADE CAPITAL LU0117772284 0,11%
BONO|STANDARD CHARTERED|1,10|2018-03-28 XS0276889937 0,11%
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM GB0007980591 0,11%
BONO|TELEFONICA|4,38|2016-02-02 XS0241946630 0,10%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNAT. LU0370789561 0,10%
BONO|CAISSE REFINANCE|4,50|2017-10-25 FR0010591578 0,10%
PARTICIPACIONES|BNPP L1 LU0377126635 0,10%
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 XS0456477578 0,10%
BONO|SCHERING-PLOUGH|5,38|2014-10-01 XS0323955541 0,10%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2015-04-25 FR0010163543 0,10%
BONO|ENAGAS|4,38|2015-07-06 ES0230960009 0,10%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,10%
BONO|WESTPAC SECURITIES|3,88|2017-03-20 XS0494870701 0,10%
BONO|IBERDROLA|4,88|2014-03-04 XS0415108892 0,10%
BONO|TELE DANMARK|3,50|2015-02-23 XS0593990392 0,10%
BONO|UNICREDIT SPA|5,25|2014-01-14 XS0408165008 0,10%
BONO|GLAXO|5,13|2012-12-13 XS0335133996 0,09%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0154236417 0,09%
BONO|BG ENERGY|3,38|2013-07-15 XS0439816090 0,09%
BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 XS0594515966 0,09%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 0,09%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 IE0031256328 0,09%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,09%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,09%
BONO|PKO FIN AB|3,73|2015-10-21 XS0545031642 0,09%
BONO|CAIXABANK|3,00|2014-10-29 ES0314840184 0,09%
PARTICIPACIONES|EDM LU0028445327 0,09%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON IE0003952342 0,09%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,09%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106244444 0,09%
PARTICIPACIONES|DEKA LU0350482435 0,09%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,09%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN LU0132412106 0,09%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,09%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,08%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,08%
BONO|MONTE DEI PASCHI|5,00|2012-10-25 XS0327156138 0,08%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0186877477 0,08%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007052782 0,08%
BONO|GAS NATURAL|5,63|2017-02-09 XS0587411595 0,08%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0269905302 0,08%
ACCIONES|ILIAD FR0004035913 0,08%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 0,08%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,08%
BONO|BBVA|3,75|2013-10-04 ES0413211154 0,08%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNAT. LU0346388456 0,07%
BONO|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 0,07%
BONO|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 XS0458747028 0,07%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106262180 0,07%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON IE00B23S7N66 0,07%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,07%
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS LU0133619592 0,07%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093115 0,07%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,07%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,07%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 0,06%
BONO|BANKIA B|4,25|2014-02-21 ES0414950677 0,06%
ACCIONES|MTU AEROENGINES DE000A0D9PT0 0,06%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,06%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 0,06%
ACCIONES|POSTNL NL0009739416 0,06%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,06%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,06%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 0,06%
ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL ES0121975017 0,06%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,06%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNAT. LU0346392995 0,06%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0201073169 0,06%
CEDULAS|SCH|3,25|2015-02-17 ES0413900285 0,06%
ACCIONES|FUGRO NL0000352565 0,06%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,05%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,12|2012-04-20 ES0L01204202 0,05%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,05%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,05%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,05%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,05%
ACCIONES|WOLTERS NL0000395903 0,05%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,05%
ACCIONES|MERCK KGaA DE0006599905 0,05%
BONO|BRITISH PETROLEUM|2,18|2016-02-16 XS0747743937 0,05%
BONO|CATERPILLAR|5,13|2012-06-04 XS0430329176 0,05%
ACCIONES|RICHEMONT CH0045039655 0,05%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,05%
ACCIONES|AUTOMOTIVE ES0105630315 0,05%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,05%
CEDULAS|CAIXA|1,52|2034-04-15 ES0338675004 0,04%
ACCIONES|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,04%
ACCIONES|AMADEUS ES0109067019 0,04%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,04%
BONO|TELIASONERA|4,00|2022-03-22 XS0680904827 0,04%
BONO|BMW|4,00|2014-09-17 XS0451689565 0,04%
ACCIONES|PORTUGAL TELECOM PTPTC0AM0009 0,04%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,04%
BONO|GAZ DE FRANCE SUEZ|3,13|2020-01-21 FR0011147305 0,04%
BONO|ENI SPA|3,50|2018-01-29 XS0563739696 0,04%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,04%
ACCIONES|PINAULT PRINTEMPS FR0000121485 0,04%
ACCIONES|DELHAIZE BE0003562700 0,04%
ACCIONES|NH HOTELES ES0161560018 0,04%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,03%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 0,03%
ACCIONES|KENDRION NL0000852531 0,03%
ACCIONES|FASA RENAULT FR0000131906 0,03%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 0,03%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005810055 0,03%
BONO|BANCAJA|1,29|2017-08-21 ES0312885017 0,03%
ACCIONES|HEINEKEN NL0000009165 0,03%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,03%
ACCIONES|CAMPOFRIO ES0121501318 0,03%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,03%
PARTICIPACIONES|UNION INVESTMENTS LU0100937670 0,03%
ACCIONES|RENTA4 ES0173358039 0,03%
ACCIONES|OHL ES0142090317 0,03%
ACCIONES|BILLITON GB0000566504 0,03%
ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 0,03%
ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES DE0006231004 0,03%
ACCIONES|VALEO FR0000130338 0,03%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,03%
ACCIONES|SABMILLER GB0004835483 0,03%
ACCIONES|THYSSEN DE0007500001 0,03%
ACCIONES|BRITISH AEROSPACE GB0002634946 0,03%
ACCIONES|SBM NL0000360618 0,03%
ACCIONES|EUROPAC ES0168561019 0,03%
ACCIONES|PORSCHE DE000PAH0038 0,03%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 0,02%
ACCIONES|MAN AG DE0005937007 0,02%
ACCIONES|ABENGOA ES0105200416 0,02%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,02%
ACCIONES|SOL ES0176252718 0,02%
ACCIONES|BANESTO ES0113440038 0,02%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,02%
ACCIONES|UBISOFT FR0000054470 0,02%
ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX FR0000045072 0,02%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,02%
ACCIONES|TELE DANMARK DK0060228559 0,02%
ACCIONES|ENEL IT0004618465 0,02%
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 0,01%
ACCIONES|TUBOS ES0180850416 0,01%
ACCIONES|ALBA ES0117160111 0,01%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,01%
ACCIONES|CODERE ES0119256115 0,01%
ACCIONES|GEOX IT0003697080 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

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