FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 514 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2011-10-03 ES0000012866 0,15%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 ES0000012452 2,06%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 1,41%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,40%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 1,37%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,32%
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,30|2011-10-03 ES00000121P3 1,03%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 ES0000011660 1,01%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 1,00%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007054358 0,91%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,51|2012-10-29 ES00000121Q1 0,88%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 0,88%
BONO|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 0,86%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 0,77%
BONO|BANKIA B|3,88|2013-11-30 ES0314950660 0,67%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,61%
BONO|ICO|4,50|2013-09-10 XS0386473267 0,60%
BONO|B.SABADELL|1,74|2011-10-26 ES0313860134 0,56%
BONO|CECA|3,13|2012-06-22 ES0315944001 0,56%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,54%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,19|2012-02-17 ES0L01202172 0,52%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,50%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,50%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,25|2017-08-01 IT0003242747 0,47%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 0,46%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0093502762 0,46%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,44%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,43%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 0,40%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,40%
BONO|RABOBANK|3,38|2017-04-21 XS0503734872 0,39%
BONO|FADE|5,00|2015-06-17 ES0378641015 0,38%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,38%
BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 XS0672475406 0,38%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 0,38%
BONO|BANKIA B|3,13|2012-02-20 ES0314950454 0,37%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 0,37%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 0,37%
CEDULAS|B.SABADELL|3,25|2012-09-10 ES0413860208 0,37%
BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 XS0540506077 0,37%
BONO|BANCAJA|3,38|2012-04-27 ES0314977317 0,37%
BONO|FIDELITY|6,25|2012-03-21 XS0144887584 0,37%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,14|2012-03-23 ES0L01203238 0,37%
BONO|BANKIA B|1,67|2012-06-01 ES0214950133 0,37%
BONO|MORGAN STANLEY|1,91|2012-07-20 XS0225152411 0,37%
BONO|TELEFONICA|3,37|2015-06-02 XS0430779537 0,37%
BONO|BORD GAIS|5,75|2014-06-16 XS0434144969 0,36%
BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 XS0458748851 0,36%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,17|2012-10-19 ES0L01210191 0,36%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,35%
BONO|ATLANTIA|3,38|2017-09-18 XS0542522692 0,35%
BONO|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 0,34%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,34%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,34%
BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 XS0499156080 0,34%
BONO|CAIXA GALICIA|3,00|2014-11-03 ES0314843329 0,33%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 0,33%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,24|2012-02-17 ES0L01202172 0,33%
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 0,33%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,33%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 ES00000120L4 0,32%
RENTA FIJA|BBVA|4,88|2014-01-23 XS0408528833 0,32%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,32%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,87|2011-10-21 ES0L01110219 0,31%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,31%
BONO|CAIXA|5,00|2016-02-22 ES0414970659 0,30%
BONO|VOLKSWAGEN AG|5,38|2013-11-15 XS0428037583 0,30%
BONO|WESTLB|5,25|2013-06-25 FR0000582595 0,30%
BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 NL0000102242 0,30%
BONO|IBERDROLA|7,50|2015-11-25 XS0400006234 0,29%
BONO|RODAMCO|4,38|2014-10-01 XS0202045679 0,29%
BONO|JUNTA DE GALICIA|6,22|2014-11-20 ES0001352378 0,29%
BONO|GEN.CATALUNYA|2,51|2013-02-11 ES00000950D1 0,29%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,29%
BONO|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 0,29%
RENTA FIJA|BNP|5,25|2012-12-17 XS0159590610 0,29%
BONO|ING GROEP|5,50|2012-01-04 NL0000119592 0,28%
BONO|ICO|4,38|2014-03-31 XS0589735561 0,28%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 0,28%
BONO|CREDIT SUISSE|4,30|2014-06-30 XS0364907641 0,28%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2015-03-17 ES00000122G0 0,28%
BONO|CAIXA|3,00|2012-03-05 ES0314840168 0,28%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 ES0314977275 0,28%
BONO|BARCLAYS|4,13|2016-03-15 XS0605207983 0,28%
BONO|SCH|3,75|2013-02-28 XS0593970014 0,28%
BONO|BANESTO|3,00|2012-09-17 XS0542174478 0,28%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,58|2012-03-23 ES0L01203238 0,28%
BONO|SCH|5,63|2012-02-14 XS0381817005 0,28%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,81|2012-04-20 ES0L01204202 0,27%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,27%
CEDULAS|BANESTO|3,63|2015-09-07 ES0413440175 0,27%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,90|2019-10-18 IE00B6089D15 0,27%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,72|2012-07-20 ES0L01207205 0,27%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 0,27%
BONO|ICO|4,38|2012-05-23 XS0301818166 0,27%
BONO|BANESTO|2,08|2013-01-11 XS0478822496 0,27%
BONO|VODAFONE GROUP|6,25|2016-01-15 XS0408285913 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,65|2013-02-15 ES0L01302154 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,41|2012-10-19 ES0L01210191 0,27%
BONO|BBVA|3,88|2015-08-06 XS0531068897 0,27%
BONO|ABBEY NATION|3,38|2015-10-20 XS0550978364 0,27%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 IT0004489610 0,26%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,78|2013-07-30 ES0000012346 0,26%
BONO|ICO|3,38|2011-12-09 XS0403519068 0,26%
CEDULAS|CAIXA|4,50|2022-01-26 ES0414970303 0,26%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,26%
BONO|SIEMENS|5,25|2011-12-12 XS0369461305 0,26%
BONO|BILLITON|4,38|2014-02-26 XS0288320798 0,25%
BONO|INVEB|8,63|2017-01-30 BE0934985020 0,24%
PARTICIPACIONES|LYXOR LU0252633754 0,24%
BONO|CELLCO|8,75|2015-12-18 XS0405876599 0,23%
BONO|MORGAN STANLEY|2,00|2016-04-13 XS0250971222 0,23%
BONO|RED ELECTRICA|3,50|2016-10-07 XS0545097742 0,23%
BONO|VODAFONE GROUP|2,04|2013-09-05 XS0266760965 0,23%
BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 ES0313580138 0,22%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388290 0,22%
BONO|BANKINTER|2,28|2013-01-15 ES0313679484 0,22%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,22%
BONO|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 XS0479542150 0,22%
BONO|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 0,21%
BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 XS0495946310 0,21%
BONO|ALLIANDER|5,50|2016-04-20 XS0423530350 0,21%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0122612848 0,21%
BONO|ICO|1,63|2015-10-15 XS0453097205 0,21%
BONO|TVO|6,00|2016-06-27 XS0435276224 0,21%
BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 XS0402535131 0,21%
BONO|VODAFONE GROUP|6,88|2013-12-04 XS0402707367 0,21%
BONO|STATKRAFT STATS|5,50|2015-04-02 XS0421565317 0,21%
BONO|ALLIANDER|4,50|2019-12-17 XS0208469923 0,21%
BONO|CARGIL|4,88|2017-05-29 XS0302816672 0,21%
BONO|PFIZER|4,75|2016-06-03 XS0432070752 0,21%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2018-10-25 FR0010670737 0,21%
BONO|SLOVAKIA ESTADO|5,30|2019-05-12 SK4120004318 0,21%
BONO|ERICSSON|5,38|2017-06-27 XS0307504547 0,21%
BONO|PFIZER|4,55|2017-05-15 XS0301010145 0,20%
BONO|GAZPROM|8,13|2015-02-04 XS0442330295 0,20%
BONO|OEBB|3,88|2016-10-18 XS0271660242 0,20%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2020-04-25 FR0010854182 0,20%
BONO|VATTENFALL|5,75|2013-12-05 XS0401892038 0,20%
BONO|NEDERGAS|4,25|2016-06-20 XS0257885086 0,20%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|5,50|2015-05-20 XS0365320174 0,20%
ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) NL0000009082 0,20%
BONO|ENI SPA|5,88|2014-01-20 XS0400780887 0,20%
BONO|TELENOR|4,50|2014-03-28 XS0269252077 0,20%
BONO|INVESTOR AB|4,00|2016-03-14 XS0246593304 0,20%
BONO|SABMILLER|4,50|2015-01-20 XS0440312725 0,20%
BONO|GERMAN POST PENSIONS|3,38|2016-01-18 XS0222473877 0,20%
BONO|BELGACOM|4,38|2016-11-23 BE0932180103 0,20%
BONO|ERSTE BANK|3,63|2013-12-10 XS0403964116 0,20%
BONO|DANAHER CORP.|4,50|2013-07-22 XS0260901995 0,20%
BONO|ERICSSON|5,00|2013-06-24 XS0435008726 0,20%
BONO|ABB|4,63|2013-06-06 XS0252915813 0,20%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,20%
BONO|HUTCHISON WHAMPOA|4,75|2016-11-14 XS0466303194 0,19%
BONO|COCA-COLA ENT|4,25|2016-11-16 XS0466300257 0,19%
RENTA FIJA|TESCO|5,63|2012-09-12 XS0386772924 0,19%
BONO|ENAGAS|4,38|2015-07-06 ES0230960009 0,19%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,25|2014-02-06 XS0285388632 0,19%
BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 XS0411606246 0,19%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2018-02-16 XS0591586788 0,19%
BONO|BOUYGUES|3,64|2019-10-29 FR0010957662 0,19%
BONO|TELEFONICA|5,58|2013-06-12 XS0368055959 0,19%
BONO|CITIGROUP INC.|6,40|2013-03-27 XS0354858564 0,19%
BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 XS0425811865 0,19%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 ES0000012916 0,19%
BONO|ACHMEA|4,75|2012-08-01 XS0312464158 0,19%
BONO|FUND ORDERER BANK|5,50|2016-07-12 ES0302761020 0,19%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,53|2012-10-29 XS0381989473 0,19%
BONO|CEZCO|4,50|2020-06-29 XS0521158500 0,19%
BONO|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 XS0163023848 0,19%
BONO|SLOVAKIA ESTADO|3,50|2013-03-04 SK4120006545 0,19%
BONO|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 XS0436905821 0,19%
BONO|RABOBANK|4,13|2012-04-04 XS0293707617 0,19%
BONO|BARCLAYS|4,40|2015-12-29 IT0006707159 0,19%
CEDULAS|BBVA|4,25|2013-01-29 ES0413211030 0,19%
BONO|TELECOM ITALIA|6,25|2012-02-01 XS0142531903 0,19%
BONO|TELEFONICA|4,67|2014-02-07 XS0284891297 0,19%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,19%
BONO|ABB|6,50|2011-11-30 XS0181196170 0,19%
BONO|BBVA|4,25|2014-07-15 ES0413211055 0,19%
BONO|ALPE ADRIA|4,38|2017-01-24 XS0281875483 0,19%
BONO|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 ES0413860232 0,19%
BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 XS0400002670 0,19%
BONO|CORES|4,00|2013-07-15 ES0224261000 0,19%
BONO|FUND ORDERER BANK|4,50|2014-02-03 ES0302761012 0,19%
BONO|ICO|5,00|2016-07-05 XS0613543957 0,19%
BONO|ACHMEA|4,13|2012-05-18 XS0254763286 0,19%
BONO|MEDIOBANCA|4,38|2012-01-20 XS0408827235 0,19%
BONO|BBVA|3,75|2011-11-23 ES0413211162 0,19%
RENTA FIJA|ESTADO POLACO|4,68|2019-10-15 XS0458008496 0,19%
BONO|PROCTER & GAMBLE|4,88|2011-10-24 XS0327237052 0,19%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 XS0625275010 0,19%
BONO|RABOBANK|1,90|2013-01-14 XS0577548695 0,19%
BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2011-11-28 IT0004428246 0,19%
BONO|CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 ES0314843303 0,19%
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|4,50|2017-01-26 XS0283808797 0,19%
BONO|CAJAMAR|3,13|2012-03-30 ES0314601024 0,19%
BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 ES0000101388 0,19%
BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 ES0358197012 0,19%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0224105477 0,19%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165241037 0,19%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 ES0314977325 0,19%
BONO|CAIXA|3,00|2012-05-07 ES0314840176 0,19%
BONO|CIE FINANCIERE|2,88|2016-01-14 FR0010989152 0,19%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|4,00|2020-07-13 XS0525146907 0,19%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 ES00000123D5 0,19%
BONO|CAIXA PENEDES|2,88|2012-06-22 ES0314966146 0,19%
BONO|EXP-IMP KOREA BANK|4,63|2017-02-20 XS0286175699 0,19%
BONO|ELECTRICIDAD DE PORT|4,25|2012-06-12 XS0256996538 0,19%
BONO|BANK OF SCOTLAND|1,57|2012-10-10 XS0226831799 0,19%
BONO|B.POPULAR|1,68|2012-02-08 ES0357080144 0,19%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2015-02-01 IT0003719918 0,19%
BONO|UNICREDIT SPA|3,20|2012-04-30 IT0004467921 0,19%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,70|2012-03-23 ES0L01203238 0,19%
BONO|BBVA|1,66|2012-06-29 XS0222699414 0,19%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2013-12-15 IT0004448863 0,19%
BONO|TELECOM ITALIA|4,75|2014-05-19 XS0254905846 0,19%
BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 XS0451457435 0,19%
BONO|C.ASTURIAS|3,50|2013-10-08 ES0314826068 0,18%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,18%
BONO|FONCIER|3,50|2020-11-05 FR0010960070 0,18%
BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 ES0000101230 0,18%
BONO|UNICREDIT SPA|3,40|2012-10-27 IT0004452394 0,18%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 ES0211845211 0,18%
BONO|BANKINTER|2,63|2013-04-09 ES0413679079 0,18%
BONO|EDENRED|3,63|2017-10-06 FR0010948562 0,18%
BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 ES0414977357 0,18%
BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 ES0413211352 0,18%
BONO|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2012-04-20 ES0L01204202 0,18%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 0,18%
RENTA FIJA|SCH|3,13|2015-01-28 ES0413900202 0,18%
BONO|B.FED. CREDIT MUTUEL|3,00|2015-10-29 XS0553803502 0,18%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 ES0211845237 0,18%
BONO|TELECOM ITALIA|2,07|2012-12-06 XS0237303598 0,18%
BONO|SCH|3,06|2013-04-19 XS0616562277 0,18%
BONO|C.ASTURIAS|1,90|2012-12-14 ES0314826043 0,18%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ LU0256880153 0,18%
BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 ES0413211337 0,18%
BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2013-12-07 XS0326308987 0,18%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010345371 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,50|2012-09-21 ES0L01209219 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,51|2012-09-21 ES0L01209219 0,18%
BONO|SCH|2,06|2013-01-18 XS0477243843 0,18%
BONO|BANKINTER|3,25|2014-11-13 ES0413679061 0,18%
BONO|GENERAL ELECTRIC|1,70|2014-04-03 XS0294490312 0,18%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2017-02-01 IT0004164775 0,18%
BONO|UNION BANCA ITALIANA|4,94|2014-06-25 XS0436012024 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,81|2012-12-14 ES0L01212148 0,18%
BONO|SA NOSTRA|3,00|2014-12-10 ES0314926025 0,18%
BONO|IBERDROLA|3,50|2016-10-13 XS0548801207 0,18%
BONO|ENI SPA|5,00|2016-01-28 XS0411044653 0,18%
BONO|C.A. BALEARES|4,80|2020-03-04 ES0001348103 0,18%
BONO|EDISON SPA|3,25|2015-03-17 XS0495756537 0,18%
BONO|CAIXA|3,25|2015-10-05 ES0414970212 0,18%
BONO|C.SABADELL|3,00|2012-06-04 ES0314973084 0,18%
BONO|B.POPULAR|4,13|2018-04-09 ES0413790074 0,18%
BONO|ENEL|1,74|2014-06-20 XS0306644930 0,18%
BONO|REPSOL|4,63|2014-10-08 XS0202649934 0,18%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 0,18%
BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 XS0172751355 0,18%
BONO|BBVA|3,25|2015-04-23 XS0503253345 0,18%
BONO|DEXIA|5,38|2014-07-21 XS0440007176 0,17%
BONO|RABOBANK|3,75|2020-11-09 XS0557252417 0,17%
CEDULAS|BANKIA B|3,63|2016-10-05 ES0414950776 0,17%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 IT0004594930 0,17%
BONO|CAJA BURGOS|3,00|2012-06-04 ES0314961105 0,17%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,38|2016-06-17 XS0435070288 0,17%
BONO|NEDWATERBANK|4,00|2013-03-12 XS0163939753 0,17%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,17%
BONO|ESTADO HOLANDES|4,00|2019-07-15 NL0009086115 0,16%
BONO|FUND ORDERER BANK|3,00|2014-11-19 ES0302761004 0,16%
OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 ES0236395036 0,16%
BONO|MERRILL LYNCH|1,84|2014-08-25 XS0265296623 0,16%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE DE0008490962 0,16%
BONO|GAS NATURAL|4,13|2018-01-26 XS0479541699 0,16%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FUNDS LU0363795617 0,15%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 0,15%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 0,15%
BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 XS0237323273 0,15%
BONO|UNICAJA|5,50|2016-03-23 ES0458759034 0,15%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0090707612 0,15%
BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 ES0413440092 0,15%
BONO|ANGLIAN WATER|4,63|2013-10-07 XS0171463788 0,15%
BONO|KBC IFIMA|2,25|2014-11-04 CH0118594271 0,15%
BONO|MERRILL LYNCH|1,84|2014-05-30 XS0302633598 0,15%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,15%
BONO|BRITISH PETROLEUM|3,83|2017-10-06 XS0547796077 0,15%
BONO|SCH|5,44|2012-10-24 XS0327533617 0,14%
BONO|GENERAL ELEC CAP|3,75|2016-04-04 XS0612837657 0,14%
BONO|ING GROEP|4,00|2016-03-15 USN3113TAQ24 0,14%
CEDULAS|CECA|4,00|2014-11-18 ES0312362009 0,14%
BONO|KBC GROUPE|3,26|2013-07-19 XS0527072937 0,14%
BONO|ABN AMRO|2,75|2013-10-29 XS0553727131 0,14%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,14%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,14%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FUNDS LU0168342979 0,13%
BONO|FORTUM OYJ|6,00|2019-03-20 XS0418729934 0,13%
BONO|SVENSKA|4,88|2014-06-10 US86959NAA72 0,13%
BONO|C.A. BALEARES|3,61|2015-03-04 ES0001348095 0,13%
BONO|SCH|4,63|2016-06-21 ES0413900251 0,13%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,13%
BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 XS0540187894 0,13%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,13%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0113993124 0,13%
BONO|NATIONAL|6,63|2014-01-28 XS0403509341 0,12%
ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV NL0006034001 0,12%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|8,13|2012-05-29 XS0148956559 0,12%
BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 ES0313770077 0,12%
BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|4,75|2014-01-04 XS0180772484 0,12%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,12%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,12%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,12%
ACCIONES|TECHNIP FR0000131708 0,11%
CEDULAS|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 ES0413790124 0,11%
ACCIONES|SBM NL0000360618 0,11%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,11%
PARTICIPACIONES|BNPP L1 LU0377126635 0,11%
BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 XS0419179972 0,10%
BONO|STANDARD CHARTERED|1,84|2018-03-28 XS0276889937 0,10%
BONO|SCHERING-PLOUGH|5,38|2014-10-01 XS0323955541 0,10%
ACCIONES|GALP PTGAL0AM0009 0,10%
PARTICIPACIONES|INVESCO IE0030382687 0,10%
BONO|CAISSE REFINANCE|4,50|2017-10-25 FR0010591578 0,10%
BONO|TELEFONICA|4,38|2016-02-02 XS0241946630 0,10%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2015-04-25 FR0010163543 0,10%
BONO|GLAXO|5,13|2012-12-13 XS0335133996 0,10%
PARTICIPACIONES|BELGRADE CAPITAL LU0117772284 0,10%
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 XS0456477578 0,10%
BONO|BG ENERGY|3,38|2013-07-15 XS0439816090 0,10%
BONO|IBERDROLA|4,88|2014-03-04 XS0415108892 0,10%
BONO|TELE DANMARK|3,50|2015-02-23 XS0593990392 0,10%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2012-03-19 XS0186431895 0,09%
BONO|WESTPAC SECURITIES|3,88|2017-03-20 XS0494870701 0,09%
BONO|UNICREDIT SPA|5,25|2014-01-14 XS0408165008 0,09%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0314169730 0,09%
BONO|DAA|6,59|2018-07-09 XS0375220588 0,09%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 IE0031256328 0,09%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 0,09%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 0,09%
BONO|CAIXA|3,00|2014-10-29 ES0314840184 0,09%
BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 XS0495166141 0,09%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,09%
BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 XS0594515966 0,09%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 0,09%
BONO|MONTE DEI PASCHI|5,00|2012-10-25 XS0327156138 0,09%
PARTICIPACIONES|EDM LU0028445327 0,09%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,08%
ACCIONES|AMADEUS ES0109067019 0,08%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,08%
PARTICIPACIONES|MELLON IE0003952342 0,08%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,08%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093115 0,08%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0154236417 0,08%
BONO|GAS NATURAL|5,63|2017-02-09 XS0587411595 0,08%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,08%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,08%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785802 0,08%
BONO|BBVA|3,75|2013-10-04 ES0413211154 0,08%
BONO|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 XS0458747028 0,08%
BONO|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 0,07%
BONO|B.POPULAR|6,87|2020-10-22 XS0550098569 0,07%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,07%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007052782 0,07%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0269905302 0,07%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 0,07%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,07%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,07%
ACCIONES|MAPFRE ES0124244E34 0,07%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,07%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,07%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0109391861 0,07%
BONO|BANKIA B|4,25|2014-02-21 ES0414950677 0,06%
ACCIONES|ILIAD FR0004035913 0,06%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388456 0,06%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,06%
ACCIONES|EDF FR0010242511 0,06%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,06%
PARTICIPACIONES|MELLON IE00B23S7N66 0,06%
ACCIONES|NEWMONT MINING US6516391066 0,06%
ACCIONES|OHL ES0142090317 0,06%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106262180 0,06%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,06%
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS LU0133619592 0,06%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,06%
ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL ES0121975017 0,06%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 0,05%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,05%
CEDULAS|CAIXA CATALUNYA|1,88|2034-04-15 ES0338675004 0,05%
ACCIONES|MTU AEROENGINES DE000A0D9PT0 0,05%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,05%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0150923786 0,05%
BONO|CATERPILLAR|5,13|2012-06-04 XS0430329176 0,05%
ACCIONES|AUTOMOTIVE ES0105630315 0,05%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 0,05%
ACCIONES|K+S AG DE0007162000 0,05%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,05%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 0,04%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106244444 0,04%
ACCIONES|WOLTERS NL0000395903 0,04%
ACCIONES|HOCHTIEF DE0006070006 0,04%
ACCIONES|ACCENTURE IE00B4BNMY34 0,04%
BONO|TOTAL|4,13|2011-10-06 XS0202109665 0,04%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 0,04%
ACCIONES|EUTELSAT FR0010221234 0,04%
ACCIONES|NH HOTELES ES0161560018 0,04%
ACCIONES|TYCO INTERNATIONAL CH0100383485 0,04%
ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 0,04%
ACCIONES|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,04%
ACCIONES|BANESTO ES0113440038 0,04%
ACCIONES|FUGRO NL0000352565 0,04%
ACCIONES|SALZGITTER DE0006202005 0,04%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,04%
BONO|BMW|4,00|2014-09-17 XS0451689565 0,04%
ACCIONES|AEM IT0001233417 0,04%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,04%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,04%
ACCIONES|CSM NL0000852549 0,04%
ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 0,04%
ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES US9130171096 0,04%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 0,04%
BONO|TELIASONERA|4,00|2022-03-22 XS0680904827 0,04%
ACCIONES|YUM US9884981013 0,04%
BONO|ENI SPA|3,50|2018-01-29 XS0563739696 0,04%
ACCIONES|J.P.MORGAN US46625H1005 0,04%
BONO|BANCAJA|1,79|2017-08-21 ES0312885017 0,04%
ACCIONES|GILEAD US3755581036 0,04%
ACCIONES|GUICHARD PERRACHON FR0000125585 0,04%
ACCIONES|MERCK KGaA DE0006599905 0,04%
ACCIONES|SCHLUMBERGER LIMITED AN8068571086 0,03%
ACCIONES|KELLOGG US4878361082 0,03%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,03%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,03%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,03%
ACCIONES|FIAT IT0001976403 0,03%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,03%
ACCIONES|APACHE US0374111054 0,03%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,03%
ACCIONES|CAMPOFRIO ES0121501318 0,03%
ACCIONES|RENTA4 ES0173358039 0,03%
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ACCIONES|B.SANTANDER BRASIL US05967A1079 0,02%
ACCIONES|ICICI BANK US45104G1040 0,02%
ACCIONES|AVON US0543031027 0,02%
ACCIONES|ALLEGHENY TECH. US01741R1023 0,01%
ACCIONES|CARREFOUR ES0126775032 0,01%
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ACCIONES|NOSTRUM ES0162603007 0,01%
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 0,01%
ACCIONES|TEN CATE NV NL0000375749 0,01%
ACCIONES|UNIT 4 NL0000389096 0,01%
ACCIONES|GRUPO PRISA ES0171743117 0,01%
DERECHOS|BBVA ES0613211921 0,01%
ACCIONES|ALBA ES0117160111 0,01%
ACCIONES|CODERE ES0119256115 0,01%
ACCIONES|GEOX IT0003697080 0,01%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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