FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 472 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,20|2012-01-02 ES0000012411 0,16%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 1,42%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 ES0000012866 1,40%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 1,37%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 ES0000012791 1,34%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 ES0000011660 1,20%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007054358 1,20%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,49|2012-10-29 ES00000121Q1 1,06%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 1,00%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,89%
BONO|FADE|4,80|2014-03-17 ES0378641007 0,86%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 ES00000121I8 0,84%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 0,77%
BONO|BANKIA B|3,88|2013-11-30 ES0314950660 0,67%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 0,65%
BONO|ICO|4,50|2013-09-10 XS0386473267 0,60%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,59%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,58%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 ES0314977275 0,56%
BONO|CECA|3,13|2012-06-22 ES0315944001 0,56%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|2,54|2012-01-31 ES0000011843 0,56%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 XS0625275010 0,55%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,54%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,19|2012-02-17 ES0L01202172 0,52%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 ES00000120L4 0,51%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,51%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0093502762 0,49%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,48%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,45|2012-01-20 ES0L01201208 0,46%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,25|2017-08-01 IT0003242747 0,45%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,40%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 0,40%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,39%
BONO|FADE|5,00|2015-06-17 ES0378641015 0,38%
BONO|RABOBANK|3,38|2017-04-21 XS0503734872 0,38%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 0,38%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 ES00000123D5 0,37%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 0,37%
BONO|BANCAJA|3,38|2012-04-27 ES0314977317 0,37%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 0,37%
BONO|BANKIA B|3,13|2012-02-20 ES0314950454 0,37%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,68|2012-02-17 ES0L01202172 0,37%
CEDULAS|B.SABADELL|3,25|2012-09-10 ES0413860208 0,37%
BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 XS0540506077 0,37%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,84|2012-05-18 ES0L01205183 0,37%
BONO|MORGAN STANLEY|1,88|2012-07-20 XS0225152411 0,37%
BONO|GAS NATURAL|4,38|2016-11-02 XS0458748851 0,37%
BONO|FIDELITY|6,25|2012-03-21 XS0144887584 0,37%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,36%
BONO|BANKIA B|1,60|2012-06-01 ES0214950133 0,36%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,17|2012-10-19 ES0L01210191 0,36%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,36%
BONO|TELEFONICA|3,30|2015-06-02 XS0430779537 0,35%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,35%
BONO|ATLANTIA|3,38|2017-09-18 XS0542522692 0,35%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,35%
BONO|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 0,35%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,34%
BONO|CAIXA GALICIA|3,00|2014-11-03 ES0314843329 0,33%
OBLIGACION|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 0,33%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 0,33%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,33%
BONO|SCH|4,25|2014-04-07 XS0611215103 0,32%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,30%
BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 XS0499156080 0,30%
BONO|CAIXABANK|5,00|2016-02-22 ES0414970659 0,30%
BONO|VOLKSWAGEN AG|5,38|2013-11-15 XS0428037583 0,30%
BONO|ESTADO HOLANDES|3,25|2015-07-15 NL0000102242 0,30%
BONO|WESTLB|5,25|2013-06-25 FR0000582595 0,30%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,30%
BONO|KIG KRANKEN|4,25|2014-06-25 AT0000A0DRQ4 0,30%
BONO|IBERDROLA|7,50|2015-11-25 XS0400006234 0,29%
BONO|RODAMCO|4,38|2014-10-01 XS0202045679 0,29%
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY US78462F1030 0,29%
PARTICIPACIONES|AMERICAN FUND GB0030809791 0,29%
BONO|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 0,29%
BONO|GEN.CATALUNYA|2,42|2013-02-11 ES00000950D1 0,29%
RENTA FIJA|BNP|5,25|2012-12-17 XS0159590610 0,28%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|8,70|2012-02-28 ES0000011595 0,28%
BONO|ICO|4,38|2014-03-31 XS0589735561 0,28%
BONO|ING GROEP|5,50|2012-01-04 NL0000119592 0,28%
BONO|JUNTA DE GALICIA|6,22|2014-11-20 ES0001352378 0,28%
BONO|BARCLAYS|4,13|2016-03-15 XS0605207983 0,28%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 0,28%
BONO|CREDIT SUISSE|4,30|2014-06-30 XS0364907641 0,28%
BONO|CAIXABANK|3,00|2012-03-05 ES0314840168 0,28%
BONO|SCH|3,75|2013-02-28 XS0593970014 0,28%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0109391861 0,28%
BONO|BANESTO|3,00|2012-09-17 XS0542174478 0,28%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,38|2012-04-20 ES0L01204202 0,28%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|2,79|2012-07-30 ES0000012338 0,28%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,82|2015-03-17 ES00000122G0 0,28%
BONO|BANESTO|2,07|2013-01-11 XS0478822496 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,72|2012-07-20 ES0L01207205 0,27%
BONO|ICO|4,38|2012-05-23 XS0301818166 0,27%
BONO|SCH|5,63|2012-02-14 XS0381817005 0,27%
BONO|VODAFONE GROUP|6,25|2016-01-15 XS0408285913 0,27%
CEDULAS|BANESTO|3,63|2015-09-07 ES0413440175 0,27%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 0,27%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 0,27%
BONO|BBVA|3,88|2015-08-06 XS0531068897 0,27%
PAGARE|BANESTO|3,87|2012-10-31 ES05135406K6 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,65|2013-02-15 ES0L01302154 0,27%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,41|2012-10-19 ES0L01210191 0,27%
BONO|ABBEY NATION|3,38|2015-10-20 XS0550978364 0,26%
ACCIONES|KPN (Teléfonica Holandesa) NL0000009082 0,26%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,78|2013-07-30 ES0000012346 0,26%
PARTICIPACIONES|LYXOR LU0252633754 0,25%
BONO|BILLITON|4,38|2014-02-26 XS0288320798 0,25%
CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2022-01-26 ES0414970303 0,25%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 IT0004489610 0,24%
BONO|ICO|1,78|2015-10-15 XS0453097205 0,24%
BONO|INVEB|8,63|2017-01-30 BE0934985020 0,24%
BONO|CELLCO|8,75|2015-12-18 XS0405876599 0,23%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388290 0,23%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,23%
BONO|RED ELECTRICA|3,50|2016-10-07 XS0545097742 0,23%
BONO|MORGAN STANLEY|1,97|2016-04-13 XS0250971222 0,23%
BONO|VODAFONE GROUP|1,97|2013-09-05 XS0266760965 0,22%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0122612848 0,22%
BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 ES0313580138 0,22%
BONO|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 XS0479542150 0,22%
BONO|BANKINTER|2,52|2013-01-15 ES0313679484 0,22%
BONO|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 0,22%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,21%
BONO|ALLIANDER|5,50|2016-04-20 XS0423530350 0,21%
BONO|CARGIL|6,25|2015-07-24 XS0359953311 0,21%
BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 XS0495946310 0,21%
BONO|CARGIL|4,88|2017-05-29 XS0302816672 0,21%
BONO|ERICSSON|5,38|2017-06-27 XS0307504547 0,21%
BONO|PFIZER|4,55|2017-05-15 XS0301010145 0,21%
BONO|PFIZER|4,75|2016-06-03 XS0432070752 0,21%
BONO|ALLIANDER|4,50|2019-12-17 XS0208469923 0,21%
BONO|TVO|6,00|2016-06-27 XS0435276224 0,21%
BONO|STATKRAFT STATS|5,50|2015-04-02 XS0421565317 0,21%
BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 XS0402535131 0,21%
BONO|VODAFONE GROUP|6,88|2013-12-04 XS0402707367 0,21%
BONO|NEDERGAS|4,25|2016-06-20 XS0257885086 0,20%
BONO|GAZPROM|8,13|2015-02-04 XS0442330295 0,20%
BONO|VATTENFALL|5,75|2013-12-05 XS0401892038 0,20%
BONO|ELECTRABEL|4,75|2015-04-10 BE0934260531 0,20%
BONO|NEDERGAS|6,00|2013-10-30 XS0396192535 0,20%
BONO|VERBUND|4,75|2015-04-17 XS0424019437 0,20%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0224105477 0,20%
BONO|OEBB|3,88|2016-10-18 XS0271660242 0,20%
BONO|INVESTOR AB|4,00|2016-03-14 XS0246593304 0,20%
BONO|TELENOR|4,50|2014-03-28 XS0269252077 0,20%
BONO|BELGACOM|4,38|2016-11-23 BE0932180103 0,20%
BONO|SABMILLER|4,50|2015-01-20 XS0440312725 0,20%
BONO|SLOVAKIA ESTADO|5,30|2019-05-12 SK4120004318 0,20%
BONO|D.ESTADO FRANCES|4,25|2018-10-25 FR0010670737 0,20%
BONO|ENI SPA|5,88|2014-01-20 XS0400780887 0,20%
BONO|HUTCHISON WHAMPOA|4,75|2016-11-14 XS0466303194 0,20%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,20%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,20%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,20%
BONO|COCA-COLA ENT|4,25|2016-11-16 XS0466300257 0,20%
BONO|EWE|4,13|2020-11-04 XS0699330097 0,20%
BONO|ERICSSON|5,00|2013-06-24 XS0435008726 0,20%
BONO|ENAGAS|4,38|2015-07-06 ES0230960009 0,20%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ LU0256880153 0,19%
BONO|ABB|4,63|2013-06-06 XS0252915813 0,19%
BONO|DANAHER CORP.|4,50|2013-07-22 XS0260901995 0,19%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2020-04-25 FR0010854182 0,19%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2018-02-16 XS0591586788 0,19%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,25|2014-02-06 XS0285388632 0,19%
BONO|EXP-IMP KOREA BANK|4,63|2017-02-20 XS0286175699 0,19%
BONO|FUND ORDERER BANK|5,50|2016-07-12 ES0302761020 0,19%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,19%
RENTA FIJA|TESCO|5,63|2012-09-12 XS0386772924 0,19%
BONO|CITIGROUP INC.|6,40|2013-03-27 XS0354858564 0,19%
BONO|TELEFONICA|5,58|2013-06-12 XS0368055959 0,19%
BONO|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 XS0436905821 0,19%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165241037 0,19%
BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 XS0411606246 0,19%
BONO|CEZCO|4,50|2020-06-29 XS0521158500 0,19%
BONO|IBERDROLA|4,75|2016-01-25 XS0693855750 0,19%
BONO|BOUYGUES|3,64|2019-10-29 FR0010957662 0,19%
BONO|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 XS0163023848 0,19%
BONO|RODAMCO|3,38|2015-03-11 XS0491898184 0,19%
BONO|RABOBANK|3,00|2015-09-25 XS0445655284 0,19%
BONO|ACHMEA|4,75|2012-08-01 XS0312464158 0,19%
BONO|BARCLAYS|4,40|2015-12-29 IT0006707159 0,19%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,19%
BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 XS0425811865 0,19%
BONO|ICO|5,00|2016-07-05 XS0613543957 0,19%
BONO|NATL AUSTRALIA BANK|4,00|2020-07-13 XS0525146907 0,19%
PARTICIPACIONES|MARAL MACRO ES0160741007 0,19%
BONO|FUND ORDERER BANK|4,50|2014-02-03 ES0302761012 0,19%
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|4,50|2017-01-26 XS0283808797 0,19%
BONO|TELEFONICA|4,67|2014-02-07 XS0284891297 0,19%
BONO|FADE|4,40|2013-09-17 ES0378641049 0,19%
BONO|SLOVAKIA ESTADO|3,50|2013-03-04 SK4120006545 0,19%
BONO|RABOBANK|4,13|2012-04-04 XS0293707617 0,19%
BONO|ALPE ADRIA|4,38|2017-01-24 XS0281875483 0,19%
BONO|NORDEA|2,75|2015-08-11 XS0532183935 0,19%
BONO|ACHMEA|4,13|2012-05-18 XS0254763286 0,19%
BONO|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 ES0413860232 0,19%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|3,25|2012-11-26 XS0469192388 0,19%
CEDULAS|BBVA|4,25|2013-01-29 ES0413211030 0,19%
BONO|CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 ES0314843303 0,19%
BONO|RABOBANK|1,87|2013-01-14 XS0577548695 0,19%
BONO|MEDIOBANCA|4,38|2012-01-20 XS0408827235 0,19%
BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 ES0358197012 0,19%
BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 ES0314977325 0,19%
BONO|CAIXABANK|3,00|2012-05-07 ES0314840176 0,19%
BONO|CAJAMAR|3,13|2012-03-30 ES0314601024 0,19%
BONO|B.POPULAR|1,56|2012-02-08 ES0357080144 0,19%
PARTICIPACIONES|IGNIS LU0579399311 0,19%
BONO|CAIXA PENEDES|2,88|2012-06-22 ES0314966146 0,19%
BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 XS0451457435 0,19%
BONO|CIE FINANCIERE|2,88|2016-01-14 FR0010989152 0,19%
BONO|BBVA|4,25|2014-07-15 ES0413211055 0,19%
BONO|BANK OF SCOTLAND|1,76|2012-10-10 XS0226831799 0,19%
BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 ES0000101388 0,19%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,30|2012-02-17 ES0L01202172 0,19%
BONO|BBVA|1,52|2012-06-29 XS0222699414 0,19%
BONO|TELECOM ITALIA|4,75|2014-05-19 XS0254905846 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,70|2012-03-23 ES0L01203238 0,18%
BONO|UNICREDIT SPA|3,20|2012-04-30 IT0004467921 0,18%
BONO|EDENRED|3,63|2017-10-06 FR0010948562 0,18%
BONO|CORES|4,00|2013-07-15 ES0224261000 0,18%
BONO|C.ASTURIAS|3,50|2013-10-08 ES0314826068 0,18%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 0,18%
BONO|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,64|2012-07-20 ES0L01207205 0,18%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2013-12-15 IT0004448863 0,18%
RENTA FIJA|ESTADO POLACO|4,68|2019-10-15 XS0458008496 0,18%
BONO|BANKINTER|2,63|2013-04-09 ES0413679079 0,18%
BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 ES0000101230 0,18%
PARTICIPACIONES|ING INVEST US LU0272291401 0,18%
BONO|C.ASTURIAS|1,80|2012-12-14 ES0314826043 0,18%
BONO|UNICREDIT SPA|3,40|2012-10-27 IT0004452394 0,18%
BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 ES0414977357 0,18%
BONO|SCH|3,50|2014-08-12 XS0531257193 0,18%
BONO|FONCIER|3,50|2020-11-05 FR0010960070 0,18%
BONO|B.FED. CREDIT MUTUEL|3,00|2015-10-29 XS0553803502 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,50|2012-09-21 ES0L01209219 0,18%
BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 ES0413211352 0,18%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,51|2012-09-21 ES0L01209219 0,18%
BONO|ICO|3,25|2015-02-10 XS0485309313 0,18%
BONO|SCH|3,03|2013-04-19 XS0616562277 0,18%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 ES0211845211 0,18%
BONO|IBERDROLA|3,50|2016-10-13 XS0548801207 0,18%
BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2013-12-07 XS0326308987 0,18%
RENTA FIJA|SCH|3,13|2015-01-28 ES0413900202 0,18%
BONO|SCH|2,02|2013-01-18 XS0477243843 0,18%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2015-02-01 IT0003719918 0,18%
BONO|TELECOM ITALIA|2,07|2012-12-06 XS0237303598 0,18%
BONO|GENERAL ELECTRIC|1,69|2014-04-03 XS0294490312 0,18%
BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 ES0413211337 0,18%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 ES0211845237 0,18%
BONO|SA NOSTRA|3,00|2014-12-10 ES0314926025 0,18%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010345371 0,18%
BONO|ENI SPA|5,00|2016-01-28 XS0411044653 0,18%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,18%
BONO|BBVA|3,25|2015-04-23 XS0503253345 0,18%
BONO|C.SABADELL|3,00|2012-06-04 ES0314973084 0,18%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,18%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,18%
PARTICIPACIONES|DWS FINANZ SERVICE DE0008490962 0,18%
BONO|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 ES0414970212 0,17%
BONO|REPSOL|4,63|2014-10-08 XS0202649934 0,17%
BONO|RED ELECTRICA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 0,17%
BONO|B.POPULAR|4,13|2018-04-09 ES0413790074 0,17%
BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 XS0172751355 0,17%
BONO|UNION BANCA ITALIANA|4,94|2014-06-25 XS0436012024 0,17%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2017-02-01 IT0004164775 0,17%
BONO|ENEL|1,62|2014-06-20 XS0306644930 0,17%
CEDULAS|BANKIA B|3,63|2016-10-05 ES0414950776 0,17%
BONO|CAJA BURGOS|3,00|2012-06-04 ES0314961105 0,17%
BONO|RABOBANK|3,75|2020-11-09 XS0557252417 0,17%
BONO|ANZ BANK|5,25|2013-05-20 XS0363415489 0,17%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,38|2016-06-17 XS0435070288 0,16%
BONO|FUND ORDERER BANK|3,00|2014-11-19 ES0302761004 0,16%
BONO|ESTADO HOLANDES|4,00|2019-07-15 NL0009086115 0,16%
BONO|C.A. BALEARES|4,80|2020-03-04 ES0001348103 0,16%
BONO|MERRILL LYNCH|1,77|2014-08-25 XS0265296623 0,16%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0090707612 0,16%
BONO|GAS NATURAL|4,13|2018-01-26 XS0479541699 0,16%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 IT0004594930 0,16%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FUNDS LU0363795617 0,15%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 0,15%
BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 XS0362224254 0,15%
BONO|PROCTER & GAMBLE|3,38|2012-12-07 XS0237323273 0,15%
ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV NL0006034001 0,15%
BONO|BRITISH PETROLEUM|3,83|2017-10-06 XS0547796077 0,15%
BONO|UNICAJA|5,50|2016-03-23 ES0458759034 0,15%
BONO|BANESTO|4,25|2013-07-12 ES0413440092 0,15%
BONO|ANGLIAN WATER|4,63|2013-10-07 XS0171463788 0,15%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FUNDS LU0168342979 0,15%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,15%
BONO|MERRILL LYNCH|1,78|2014-05-30 XS0302633598 0,15%
BONO|GENERAL ELEC CAP|3,75|2016-04-04 XS0612837657 0,14%
BONO|KBC IFIMA|2,25|2014-11-04 CH0118594271 0,14%
BONO|ING GROEP|4,00|2016-03-15 USN3113TAQ24 0,14%
OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 ES0236395036 0,14%
BONO|SCH|3,38|2015-12-01 XS0713861127 0,14%
BONO|ABN AMRO|2,75|2013-10-29 XS0553727131 0,14%
CEDULAS|CECA|4,00|2014-11-18 ES0312362009 0,14%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,14%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,14%
BONO|KBC GROUPE|3,23|2013-07-19 XS0527072937 0,14%
ACCIONES|TECHNIP FR0000131708 0,14%
BONO|SVENSKA|4,88|2014-06-10 US86959NAA72 0,14%
BONO|FORTUM OYJ|6,00|2019-03-20 XS0418729934 0,13%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0201071890 0,13%
ACCIONES|SBM NL0000360618 0,13%
BONO|SCH|4,63|2016-06-21 ES0413900251 0,13%
BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 XS0540187894 0,13%
BONO|C.A. BALEARES|3,61|2015-03-04 ES0001348095 0,13%
BONO|NATIONAL|6,63|2014-01-28 XS0403509341 0,12%
BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 ES0313770077 0,12%
BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|4,75|2014-01-04 XS0180772484 0,12%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM|8,13|2012-05-29 XS0148956559 0,12%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,12%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,12%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00B16GWD56 0,12%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 0,11%
ACCIONES|ELECTRICIDAD DE PORT PTEDP0AM0009 0,11%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,11%
CEDULAS|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 ES0413790124 0,11%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,11%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,11%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785802 0,11%
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM GB0007980591 0,11%
PARTICIPACIONES|BNPP L1 LU0377126635 0,11%
PARTICIPACIONES|SOGELUX LU0314169730 0,10%
BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 XS0419179972 0,10%
BONO|SCHERING-PLOUGH|5,38|2014-10-01 XS0323955541 0,10%
BONO|TELEFONICA|4,38|2016-02-02 XS0241946630 0,10%
BONO|CAISSE REFINANCE|4,50|2017-10-25 FR0010591578 0,10%
BONO|STANDARD CHARTERED|1,70|2018-03-28 XS0276889937 0,10%
BONO|D.ESTADO FRANCES|3,50|2015-04-25 FR0010163543 0,10%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,10%
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 XS0456477578 0,10%
BONO|GLAXO|5,13|2012-12-13 XS0335133996 0,10%
BONO|TELE DANMARK|3,50|2015-02-23 XS0593990392 0,10%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0370789561 0,10%
BONO|BG ENERGY|3,38|2013-07-15 XS0439816090 0,10%
BONO|IBERDROLA|4,88|2014-03-04 XS0415108892 0,10%
BONO|WESTPAC SECURITIES|3,88|2017-03-20 XS0494870701 0,09%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 0,09%
BONO|FORTIS BANK|4,50|2012-03-19 XS0186431895 0,09%
PARTICIPACIONES|BELGRADE CAPITAL LU0117772284 0,09%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 0,09%
BONO|UNICREDIT SPA|5,25|2014-01-14 XS0408165008 0,09%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,14|2012-03-23 ES0L01203238 0,09%
BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 IE0031256328 0,09%
BONO|CAIXABANK|3,00|2014-10-29 ES0314840184 0,09%
BONO|DAA|6,59|2018-07-09 XS0375220588 0,09%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0154236417 0,09%
BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 XS0594515966 0,09%
PARTICIPACIONES|EDM LU0028445327 0,09%
BONO|MONTE DEI PASCHI|5,00|2012-10-25 XS0327156138 0,08%
PARTICIPACIONES|MELLON IE0003952342 0,08%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 0,08%
ACCIONES|AMADEUS ES0109067019 0,08%
ACCIONES|OHL ES0142090317 0,08%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,08%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,08%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ FR0010208488 0,08%
BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 XS0495166141 0,08%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN LU0132412106 0,08%
PARTICIPACIONES|DEKA LU0350482435 0,08%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,08%
BONO|GAS NATURAL|5,63|2017-02-09 XS0587411595 0,08%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,08%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0186877477 0,08%
BONO|GAS NATURAL|3,13|2012-11-02 XS0458747028 0,08%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0269905302 0,07%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007052782 0,07%
BONO|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 0,07%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093115 0,07%
BONO|BBVA|3,75|2013-10-04 ES0413211154 0,07%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,07%
ACCIONES|ILIAD FR0004035913 0,07%
BONO|B.POPULAR|6,87|2020-10-22 XS0550098569 0,07%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106262180 0,07%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,07%
PARTICIPACIONES|ISHARES II DJ IE0008471009 0,07%
PARTICIPACIONES|MELLON IE00B23S7N66 0,07%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,07%
BONO|BANKIA B|4,25|2014-02-21 ES0414950677 0,06%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS LU0346388456 0,06%
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS LU0133619592 0,06%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,06%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,06%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 0,06%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,12|2012-04-20 ES0L01204202 0,06%
ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL ES0121975017 0,06%
ACCIONES|MTU AEROENGINES DE000A0D9PT0 0,05%
ACCIONES|EDF FR0010242511 0,05%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 0,05%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,05%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,05%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,05%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0201073169 0,05%
CEDULAS|CAIXA|1,84|2034-04-15 ES0338675004 0,05%
BONO|CATERPILLAR|5,13|2012-06-04 XS0430329176 0,05%
ACCIONES|WOLTERS NL0000395903 0,05%
ACCIONES|FUGRO NL0000352565 0,05%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106244444 0,05%
ACCIONES|AUTOMOTIVE ES0105630315 0,05%
ACCIONES|MERCK KGaA DE0006599905 0,04%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 0,04%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 0,04%
ACCIONES|EUTELSAT FR0010221234 0,04%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,04%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 0,04%
ACCIONES|TELECOM ITALIA IT0003497168 0,04%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,04%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,04%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,04%
BONO|BMW|4,00|2014-09-17 XS0451689565 0,04%
BONO|TELIASONERA|4,00|2022-03-22 XS0680904827 0,04%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 0,04%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,04%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|3,08|2012-01-31 ES0000011843 0,04%
BONO|GAZ DE FRANCE SUEZ|3,13|2020-01-21 FR0011147305 0,04%
BONO|ENI SPA|3,50|2018-01-29 XS0563739696 0,04%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,04%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,04%
BONO|BANCAJA|1,71|2017-08-21 ES0312885017 0,03%
ACCIONES|VOPAK NL0009432491 0,03%
ACCIONES|PINAULT PRINTEMPS FR0000121485 0,03%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,03%
ACCIONES|CAMPOFRIO ES0121501318 0,03%
ACCIONES|BANCA CIVICA ES0148873005 0,03%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,03%
ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 0,03%
ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN FR0000127771 0,03%
ACCIONES|RENTA4 ES0173358039 0,03%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0006033250 0,03%
ACCIONES|AEM IT0001233417 0,03%
ACCIONES|HES BEHEER NV NL0000358125 0,03%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,03%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005810055 0,03%
ACCIONES|NH HOTELES ES0161560018 0,03%
PARTICIPACIONES|UNICO LU0100937670 0,03%
ACCIONES|HEINEKEN NL0000009165 0,03%
ACCIONES|ABENGOA ES0105200416 0,03%
ACCIONES|THYSSEN DE0007500001 0,03%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,03%
ACCIONES|BRITISH AEROSPACE GB0002634946 0,03%
ACCIONES|ACCOR FR0000120404 0,02%
ACCIONES|PORSCHE DE000PAH0038 0,02%
ACCIONES|EUROPAC ES0168561019 0,02%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,02%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,02%
ACCIONES|FASA RENAULT FR0000131906 0,02%
ACCIONES|LUFTHANSA DE0008232125 0,02%
ACCIONES|VALEO FR0000130338 0,02%
ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES DE0006231004 0,02%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,02%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,02%
ACCIONES|TELE DANMARK DK0060228559 0,02%
ACCIONES|CORIO NL0000288967 0,02%
ACCIONES|ENEL IT0004618465 0,02%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,02%
ACCIONES|UBISOFT FR0000054470 0,02%
ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX FR0000045072 0,02%
ACCIONES|CARREFOUR ES0126775032 0,02%
ACCIONES|MAN AG DE0005937007 0,02%
ACCIONES|SOL ES0176252718 0,02%
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 0,01%
ACCIONES|NOSTRUM ES0162603007 0,01%
ACCIONES|UNIT 4 NL0000389096 0,01%
ACCIONES|ALBA ES0117160111 0,01%
ACCIONES|CODERE ES0119256115 0,01%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,00%
ACCIONES|GEOX IT0003697080 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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